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| 艾德生物(300685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,315.83 | 6,056.60 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,300.03 | 580.27 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 15,615.85 | 6,636.87 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 825.48 | 202.09 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,249.71 | 1,972.36 | |||
| 支付的各项税费 | 940.81 | 444.20 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,690.26 | 3,027.34 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 13,706.27 | 5,645.99 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,909.59 | 990.88 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,715.00 | 820.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.02 | 20.68 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.67 | 37.02 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 3,790.69 | 877.70 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,979.00 | 1,973.21 | |||
| 投资所支付的现金 | 3,695.00 | 1,650.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 888.03 | 938.03 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 7,562.03 | 4,561.24 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,771.34 | -3,683.55 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,052.97 | 12,052.97 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,960.00 | 950.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,012.97 | 13,002.97 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 3,329.87 | 2,379.87 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 150.40 | 112.50 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,480.27 | 5,492.37 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,532.70 | 7,510.59 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 359.48 | 40.32 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,030.42 | 4,858.24 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,154.99 | 1,154.99 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,185.41 | 6,013.23 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,848.85 | 1,195.66 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 139.02 | 41.22 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,156.29 | 481.78 | |||
| 无形资产摊销 | 38.69 | 18.19 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 296.74 | 227.84 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.68 | 10.24 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -211.54 | 69.72 | |||
| 投资损失 | -21.02 | -20.68 | |||
| 递延所得税资产减少 | -23.68 | 3.79 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -276.67 | -97.60 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -3,411.34 | -1,090.68 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,186.65 | 151.41 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 1,171.92 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,909.59 | 990.88 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 7,185.41 | 6,013.23 | |||
| 现金的期初余额 | 1,154.99 | 1,154.99 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,030.42 | 4,858.24 | |||
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