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| 艾德生物(300685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,831.68 | 21,911.79 | 12,917.34 | 5,975.46 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,539.06 | 492.55 | 218.64 | 156.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,370.74 | 22,404.34 | 13,135.98 | 6,132.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,279.41 | 2,374.19 | 1,533.36 | 864.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,688.90 | 5,035.74 | 3,415.25 | 1,746.81 | |
| 支付的各项税费 | 2,624.02 | 2,053.12 | 945.96 | 491.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,589.39 | 7,097.28 | 3,998.02 | 1,449.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,181.73 | 16,560.33 | 9,892.58 | 4,552.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,189.01 | 5,844.01 | 3,243.40 | 1,579.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 141.85 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 0.10 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,141.95 | 0.10 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,167.76 | 1,499.52 | 1,048.38 | 526.93 | |
| 投资所支付的现金 | 37,037.20 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,204.96 | 16,499.52 | 1,048.38 | 526.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,063.01 | -16,499.42 | -1,048.38 | -526.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,723.00 | 25,220.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,923.00 | 25,420.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41.28 | 38.84 | 20.92 | 12.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,041.28 | 238.84 | 20.92 | 12.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,881.72 | 25,181.16 | 179.08 | 187.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -451.73 | -309.48 | -149.78 | -34.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,555.99 | 14,216.28 | 2,224.31 | 1,205.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,228.51 | 8,228.51 | 8,228.51 | 8,228.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,784.50 | 22,444.79 | 10,452.83 | 9,434.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,406.58 | -- | 4,407.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 173.17 | -- | 95.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,591.31 | -- | 748.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 47.97 | -- | 24.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 97.08 | -- | 49.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.79 | -- | 0.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 493.01 | -- | 170.70 | -- | |
| 投资损失 | -118.80 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 12.11 | -- | -1.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -100.76 | -- | -43.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,079.90 | -- | -2,397.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 655.44 | -- | 190.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,189.01 | -- | 3,243.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,784.50 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,228.51 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 10,452.83 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 8,228.51 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,555.99 | -- | 2,224.31 | -- | |
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