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| 艾德生物(300685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,703.91 | 71,055.05 | 46,551.91 | 21,505.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,824.83 | 3,684.71 | 2,960.56 | 1,659.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,528.74 | 74,739.77 | 49,512.47 | 23,165.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,905.36 | 9,866.42 | 6,839.89 | 2,943.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,183.87 | 21,314.93 | 14,222.54 | 8,022.91 | |
| 支付的各项税费 | 4,987.53 | 4,084.22 | 2,648.61 | 1,134.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,580.40 | 17,949.20 | 11,503.50 | 4,308.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,657.15 | 53,214.77 | 35,214.53 | 16,409.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,871.59 | 21,524.99 | 14,297.94 | 6,755.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,341.92 | 45,000.00 | 32,500.00 | 10,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 693.12 | 610.51 | 525.05 | 142.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,250.29 | 0.33 | 0.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,285.33 | 45,610.84 | 33,025.38 | 10,642.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,486.51 | 3,649.16 | 2,979.52 | 1,579.86 | |
| 投资所支付的现金 | 89,998.21 | 62,088.93 | 40,371.31 | 17,881.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,484.72 | 65,738.09 | 43,350.83 | 19,461.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,199.39 | -20,127.25 | -10,325.46 | -8,818.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,166.24 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 863.61 | 888.02 | 863.61 | 209.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,529.85 | 888.02 | 863.61 | 209.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 224.00 | 174.00 | 112.00 | 62.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,616.88 | 5,616.96 | 5,616.96 | 48.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,493.41 | 2,415.09 | 2,318.88 | 1,437.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,334.28 | 8,206.05 | 8,047.84 | 1,548.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,804.43 | -7,318.02 | -7,184.23 | -1,339.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 880.88 | 1,095.22 | 1,607.34 | -378.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,251.36 | -4,825.06 | -1,604.40 | -3,779.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,359.15 | 24,359.15 | 24,359.15 | 24,359.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,107.79 | 19,534.09 | 22,754.74 | 20,579.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,148.44 | -- | 12,676.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,884.03 | -- | 405.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,634.20 | -- | 2,231.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 643.47 | -- | 301.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 261.60 | -- | 105.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 95.96 | -- | 0.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.70 | -- | 1.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -839.44 | -- | -340.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -686.16 | -- | -1,556.88 | -- | |
| 投资损失 | 1,039.40 | -- | 446.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 128.16 | -- | -54.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -66.42 | -- | -4.70 | -- | |
| 存货的减少 | 405.62 | -- | -139.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,057.38 | -- | -224.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,100.47 | -- | 217.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,871.59 | -- | 14,297.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,107.79 | -- | 22,754.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,359.15 | -- | 24,359.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,251.36 | -- | -1,604.40 | -- | |
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