| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,489.24 | 45,710.09 | 25,673.71 | 12,008.92 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,260.22 | 4,468.08 | 3,368.28 | 2,204.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,749.45 | 50,178.17 | 29,041.98 | 14,213.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,804.04 | 7,151.24 | 4,203.99 | 1,684.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,771.19 | 11,678.73 | 7,792.54 | 4,831.08 |
| 支付的各项税费 | 5,529.35 | 3,374.23 | 2,248.10 | 971.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,575.43 | 13,043.93 | 5,866.22 | 1,941.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,680.00 | 35,248.13 | 20,110.86 | 9,428.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,069.45 | 14,930.04 | 8,931.13 | 4,785.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 103,350.00 | 65,000.00 | 30,000.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 646.95 | 446.96 | 176.40 | 29.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.90 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 104,007.85 | 65,446.96 | 30,176.40 | 3,029.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,789.45 | 4,811.95 | 1,946.08 | 765.75 |
| 投资所支付的现金 | 130,800.00 | 82,000.00 | 54,000.00 | 19,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 136,589.45 | 86,811.95 | 55,946.08 | 19,765.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,581.59 | -21,364.99 | -25,769.67 | -16,736.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,806.28 | 2,799.60 | 2,806.28 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,480.00 | 4,480.00 | 4,480.00 | 4,480.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,286.28 | 7,279.60 | 7,286.28 | 4,480.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,980.00 | 3,000.00 | 500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,780.52 | 3,735.56 | 3,715.57 | 15.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 282.91 | 235.81 | 58.57 | 22.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,043.43 | 6,971.37 | 4,274.14 | 38.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,757.15 | 308.23 | 3,012.14 | 4,441.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,413.98 | 562.71 | 230.39 | 238.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,683.28 | -5,564.01 | -13,596.02 | -7,271.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,839.37 | 49,839.37 | 49,839.37 | 49,839.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,156.09 | 44,275.36 | 36,243.35 | 42,567.82 |
| 附注 |
| 净利润 | 18,032.64 | -- | 8,080.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 923.51 | -- | 164.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,646.37 | -- | 1,270.80 | -- |
| 无形资产摊销 | 86.10 | -- | 40.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 98.24 | -- | 55.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.65 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -35.58 | -- | -124.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,477.39 | -- | -228.63 | -- |
| 投资损失 | -87.07 | -- | -198.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -371.20 | -- | -3.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 4.38 | -- | 17.71 | -- |
| 存货的减少 | -427.10 | -- | -2,591.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,067.35 | -- | -2,288.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,797.77 | -- | 4,737.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,069.45 | -- | 8,931.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 36,156.09 | -- | 36,243.35 | -- |
| 现金的期初余额 | 49,839.37 | -- | 49,839.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,683.28 | -- | -13,596.02 | -- |
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