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| 艾德生物(300685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,316.17 | 28,613.18 | 18,360.88 | 8,531.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,740.22 | 1,357.92 | 983.93 | 332.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,056.39 | 29,971.09 | 19,344.81 | 8,863.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,249.12 | 3,922.34 | 2,246.50 | 1,171.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,357.25 | 6,665.90 | 4,223.90 | 2,448.17 | |
| 支付的各项税费 | 3,207.64 | 2,638.57 | 1,359.27 | 758.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,897.56 | 9,265.79 | 6,020.47 | 2,523.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,711.57 | 22,492.60 | 13,850.14 | 6,901.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,344.82 | 7,478.50 | 5,494.67 | 1,962.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,900.00 | 51,800.00 | 32,300.00 | 11,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 780.35 | 590.65 | 376.08 | 122.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.74 | 3.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,701.09 | 52,393.65 | 32,676.08 | 11,922.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,897.50 | 3,084.99 | 1,526.69 | 569.92 | |
| 投资所支付的现金 | 73,430.48 | 57,563.12 | 33,037.20 | 12,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,327.98 | 60,648.11 | 34,563.89 | 13,069.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,626.89 | -8,254.47 | -1,887.82 | -1,147.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,060.00 | 4,060.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,060.00 | 4,060.00 | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,090.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,980.58 | 1,952.23 | 1,928.80 | 0.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,070.58 | 2,152.23 | 2,128.80 | 200.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,010.58 | 1,907.77 | -1,128.80 | -200.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 331.89 | 371.21 | 127.61 | -352.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,039.24 | 1,503.01 | 2,605.66 | 261.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,784.50 | 16,784.50 | 16,784.50 | 16,784.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,823.74 | 18,287.52 | 19,390.16 | 17,046.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,673.79 | -- | 6,957.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 345.01 | -- | 137.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,917.17 | -- | 912.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 54.21 | -- | 27.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 101.57 | -- | 47.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.72 | -- | 4.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 10.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9.04 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -271.31 | -- | -127.61 | -- | |
| 投资损失 | -563.10 | -- | -343.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27.23 | -- | -2.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.36 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -436.66 | -- | -6.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,175.98 | -- | -2,925.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 700.31 | -- | 802.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,344.82 | -- | 5,494.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,823.74 | -- | 19,390.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,784.50 | -- | 16,784.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,039.24 | -- | 2,605.66 | -- | |
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