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艾德生物(300685) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,764.92 | 39,374.10 | 24,865.93 | 11,311.93 | |
收到的税费返还 | -- | 383.91 | 383.48 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,268.53 | 2,274.34 | 1,781.80 | 655.10 | |
经营活动现金流入小计 | 58,033.45 | 42,032.35 | 27,031.21 | 11,967.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,392.92 | 4,837.69 | 3,053.22 | 1,368.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,514.04 | 9,763.93 | 6,529.66 | 3,868.65 | |
支付的各项税费 | 3,965.13 | 2,990.88 | 1,653.13 | 692.08 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,008.87 | 11,009.05 | 7,631.88 | 3,069.52 | |
经营活动现金流出小计 | 42,880.97 | 28,601.55 | 18,867.89 | 8,998.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,152.48 | 13,430.80 | 8,163.32 | 2,968.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | 50,500.00 | 29,000.00 | 16,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 121.38 | 568.62 | 297.37 | 165.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.96 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 16,131.34 | 51,068.77 | 29,297.53 | 16,165.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,331.33 | 1,899.86 | 913.13 | 459.39 | |
投资所支付的现金 | 3,000.00 | 60,000.00 | 34,500.00 | 13,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,331.33 | 61,899.86 | 35,413.13 | 13,459.39 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,800.01 | -10,831.08 | -6,115.60 | 2,705.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 7,197.47 | 7,197.52 | 7,197.52 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 7,697.47 | 7,197.52 | 7,197.52 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 1,170.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,654.10 | 2,657.21 | 2,654.56 | 0.29 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.04 | 33.58 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,858.14 | 3,860.79 | 3,824.56 | 1,170.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,839.33 | 3,336.73 | 3,372.96 | -1,170.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 223.80 | 436.25 | 41.97 | -225.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,015.63 | 6,372.70 | 5,462.64 | 4,278.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,823.74 | 19,823.74 | 19,823.74 | 19,823.74 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,839.37 | 26,196.44 | 25,286.39 | 24,102.26 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,547.42 | -- | 7,816.26 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 365.22 | -- | 106.06 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,360.10 | -- | 1,148.79 | -- | |
无形资产摊销 | 64.54 | -- | 29.88 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 124.32 | -- | 63.82 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.04 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 6.78 | -- | 4.30 | -- | |
公允价值变动损失 | -6.37 | -- | -0.39 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -188.61 | -- | -22.71 | -- | |
投资损失 | 578.17 | -- | -144.56 | -- | |
递延所得税资产减少 | -561.80 | -- | 0.87 | -- | |
递延所得税负债增加 | -0.40 | -- | -1.36 | -- | |
存货的减少 | -309.39 | -- | -326.90 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,232.85 | -- | -2,870.55 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,405.39 | -- | 2,359.80 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,152.48 | -- | 8,163.32 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 49,839.37 | -- | 25,286.39 | -- | |
现金的期初余额 | 19,823.74 | -- | 19,823.74 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 30,015.63 | -- | 5,462.64 | -- |
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