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| 中环环保(300692) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,442.05 | 9,650.60 | 7,230.91 | 8,497.14 | |
| 交易性金融资产 | 11,177.65 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,241.62 | 22,169.49 | 24,002.39 | 21,322.74 | |
| 应收票据 | 539.13 | 819.73 | 1,428.81 | 658.50 | |
| 应收账款 | 27,702.48 | 21,349.76 | 22,573.58 | 20,664.25 | |
| 应收款项融资 | 910.61 | -- | -- | 100.00 | |
| 预付款项 | 837.86 | 1,699.97 | 1,365.05 | 1,587.70 | |
| 其他应收款(合计) | 4,824.91 | 5,891.60 | 6,757.92 | 6,698.21 | |
| 应收利息 | -- | 33.06 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,824.91 | -- | 6,757.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 299.13 | 569.34 | 580.32 | 253.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,510.24 | 3,764.17 | 3,785.57 | 3,785.62 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,605.32 | 8,896.00 | 8,132.93 | 7,364.59 | |
| 流动资产合计 | 103,714.61 | 102,708.72 | 79,373.39 | 57,139.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 120,815.53 | 124,314.91 | 131,299.16 | 142,265.68 | |
| 长期股权投资 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 35,186.30 | 39,909.21 | 25,221.75 | 17,033.44 | |
| 在建工程 | 35,186.30 | -- | 25,221.75 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,193.93 | 10,374.10 | 10,483.76 | 10,473.06 | |
| 固定资产净额 | 10,193.93 | -- | 10,483.76 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 63,046.44 | 33,105.62 | 33,404.34 | 34,143.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,275.36 | 3,275.36 | 3,275.36 | 3,275.36 | |
| 长期待摊费用 | 7.77 | 9.22 | 10.68 | 12.14 | |
| 递延所得税资产 | 1,204.22 | 1,120.78 | 1,045.06 | 1,006.61 | |
| 其他非流动资产 | 42,730.29 | 536.22 | 3,737.75 | 1,921.42 | |
| 非流动资产合计 | 276,679.84 | 212,865.41 | 208,697.85 | 210,351.42 | |
| 资产总计 | 380,394.45 | 315,574.13 | 288,071.24 | 267,491.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,207.16 | 40,703.83 | 32,765.63 | 18,027.38 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 57,589.16 | 41,682.49 | 35,880.49 | 28,543.39 | |
| 应付票据 | 833.00 | 833.00 | 150.00 | 603.80 | |
| 应付账款 | 56,756.16 | 40,849.49 | 35,730.49 | 27,939.59 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 802.99 | 444.02 | 464.06 | 587.84 | |
| 应交税费 | 2,330.39 | 1,665.17 | 1,194.62 | 1,305.09 | |
| 其他应付款(合计) | 2,157.41 | 15,037.05 | 12,907.45 | 20,211.56 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 987.87 | -- | |
| 其他应付款 | 2,157.41 | -- | 11,919.58 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,231.92 | 4,700.64 | 5,023.52 | 5,296.05 | |
| 其他流动负债 | 481.54 | 307.45 | 288.81 | 441.38 | |
| 流动负债合计 | 99,882.04 | 105,900.16 | 91,143.03 | 76,672.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 57,270.11 | 51,476.84 | 44,802.63 | 46,640.29 | |
| 应付债券 | -- | 13,523.70 | 19,777.13 | 19,547.37 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,524.03 | 3,204.62 | 3,471.02 | 3,739.09 | |
| 长期应付款 | 5,524.03 | -- | 3,471.02 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 8,830.09 | 8,422.15 | 8,003.93 | 7,607.27 | |
| 递延所得税负债 | 2,591.01 | 2,509.74 | 2,414.07 | 2,358.01 | |
| 长期递延收益 | 5,495.64 | 5,717.58 | 5,224.29 | 4,575.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 79,710.88 | 84,854.63 | 83,693.07 | 84,467.37 | |
| 负债合计 | 179,592.92 | 190,754.79 | 174,836.10 | 161,139.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,302.65 | 17,079.59 | 16,471.69 | 16,471.57 | |
| 资本公积 | 113,122.89 | 48,685.10 | 41,594.55 | 41,593.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,792.11 | 2,138.47 | 2,138.47 | 2,134.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,106.93 | 37,631.14 | 33,249.81 | 30,332.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 181,324.59 | 108,358.60 | 97,614.05 | 94,691.86 | |
| 少数股东权益 | 19,476.94 | 16,460.74 | 15,621.09 | 11,659.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 200,801.53 | 124,819.34 | 113,235.14 | 106,351.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 380,394.45 | 315,574.13 | 288,071.24 | 267,491.00 | |
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