中环环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中环环保(300692) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,531.3357,719.5641,794.9525,341.839,786.02
收到的税费返还170.53897.02729.47427.16176.45
收到的其他与经营活动有关的现金440.244,359.491,700.08815.531,006.41
经营活动现金流入小计11,142.1062,976.0744,224.5126,584.5210,968.87
购买商品、接受劳务支付的现金16,712.1865,864.4849,426.4023,873.5211,486.09
支付给职工以及为职工支付的现金930.333,710.672,096.071,403.95921.96
支付的各项税费1,220.124,314.683,021.931,833.28903.22
支付的其他与经营活动有关的现金962.643,713.142,575.631,224.501,025.27
经营活动现金流出小计19,825.2777,602.9757,120.0428,335.2514,336.53
经营活动产生的现金流量净额-8,683.17-14,626.90-12,895.54-1,750.73-3,367.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--19,140.009,440.00----
取得投资收益所收到的现金5.4758.6230.791.001.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,542.95------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,000.0010.6610.66--
收到的其他与投资活动有关的现金20.76117.94148.1121.675.58
投资活动现金流入小计26.2221,859.529,629.5633.346.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,907.2718,916.4519,410.3713,664.574,355.28
投资所支付的现金--25,349.6815,440.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--11,286.206,068.074,891.423,393.32
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,907.2755,552.3340,918.4418,555.997,748.60
投资活动产生的现金流量净额-1,881.05-33,692.81-31,288.88-18,522.65-7,742.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--29,000.00145.0099.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----145.0099.00--
取得借款收到的现金8,800.0053,300.0033,261.5024,611.5012,100.00
发行债券收到的现金------28,640.00--
收到其他与筹资活动有关的现金17,192.52--28,640.00----
筹资活动现金流入小计25,992.5282,300.0062,046.5053,350.5012,100.00
偿还债务支付的现金13,335.7118,099.0912,596.196,310.48620.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金912.432,137.463,785.982,503.41798.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,463.862,308.021,759.311,052.271,179.05
筹资活动现金流出小计26,712.0122,544.5718,141.489,866.152,597.97
筹资活动产生的现金流量净额-719.4859,755.4343,905.0243,484.359,502.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-11,283.7011,435.72-279.4023,210.96-1,607.64
加:期初现金及现金等价物余额17,926.654,490.934,490.934,490.934,490.93
六、期末现金及现金等价物余额6,642.9515,926.654,211.5427,701.902,883.29
附注
净利润--10,124.56--3,216.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--631.22--220.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--747.38--343.17--
无形资产摊销--76.52--42.17--
长期待摊费用摊销--28.79--24.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---137.71---10.66--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,715.88--682.68--
投资损失---97.45---1.00--
递延所得税资产减少---443.06---10.96--
递延所得税负债增加--231.06--92.74--
存货的减少---1,176.44---291.59--
经营性应收项目的减少---48,748.46---12,093.68--
经营性应付项目的增加--20,420.79--6,035.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---14,626.90---1,750.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,926.65--27,701.90--
现金的期初余额--4,490.93--4,490.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,435.72--23,210.96--
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