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| 中环环保(300692) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,959.22 | 65,005.51 | 58,810.56 | 45,058.24 | 20,623.18 |
| 收到的税费返还 | 0.93 | 123.17 | 3.65 | 3.14 | 3.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,374.20 | 3,693.28 | 7,001.32 | 3,675.22 | 4,791.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,334.36 | 68,821.95 | 65,815.54 | 48,736.61 | 25,418.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,482.83 | 40,861.01 | 40,723.90 | 30,752.75 | 16,664.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,265.37 | 10,489.49 | 7,484.66 | 4,474.32 | 2,218.24 |
| 支付的各项税费 | 686.50 | 4,624.05 | 3,816.15 | 3,137.50 | 1,282.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,727.02 | 4,721.57 | 4,950.70 | 4,696.72 | 1,368.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,161.71 | 60,696.13 | 56,975.41 | 43,061.29 | 21,533.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,172.64 | 8,125.82 | 8,840.13 | 5,675.32 | 3,885.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,700.04 | 64,885.04 | 50,115.00 | 44,315.00 | 11,240.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.13 | 3,555.59 | 524.32 | 443.96 | 8.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 26.13 | 2,901.52 | 2,900.27 | 1,700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30.14 | 15,763.82 | 487.01 | 250.08 | 195.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,755.31 | 84,230.58 | 54,027.85 | 47,909.31 | 13,144.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,798.67 | 22,709.76 | 10,000.77 | 7,457.08 | 3,300.59 |
| 投资所支付的现金 | 9,714.84 | 57,940.75 | 40,643.14 | 40,565.25 | 14,255.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 933.01 | 117.79 | 26,499.05 | 14,100.40 | 2,700.40 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,446.52 | 90,768.30 | 77,142.96 | 62,122.73 | 20,256.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,691.21 | -6,537.72 | -23,115.11 | -14,213.41 | -7,112.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 47.40 | 137.50 | 47.40 | 47.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 47.40 | 137.50 | 47.40 | 47.40 |
| 取得借款收到的现金 | 54,978.27 | 87,291.80 | 62,071.00 | 50,580.00 | 41,396.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 108.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,078.27 | 87,447.20 | 62,208.50 | 50,627.40 | 41,443.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,974.76 | 57,027.06 | 39,582.50 | 34,476.82 | 8,839.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,118.13 | 13,871.29 | 8,889.40 | 6,403.93 | 2,031.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,041.22 | 36,484.96 | 12,196.61 | 6,416.57 | 3,572.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,134.10 | 107,383.31 | 60,668.51 | 47,297.32 | 14,443.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,944.17 | -19,936.11 | 1,539.99 | 3,330.08 | 27,000.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.22 | -0.14 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,425.83 | -18,348.15 | -12,735.00 | -5,208.02 | 23,773.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,164.09 | 39,512.24 | 38,567.76 | 38,567.76 | 38,567.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,589.92 | 21,164.09 | 25,832.77 | 33,359.75 | 62,340.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,760.08 | -- | 7,884.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,947.46 | -- | 1,042.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,195.21 | -- | 553.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,020.27 | -- | 3,941.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.52 | -- | -1,092.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.37 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -70.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,916.96 | -- | 6,273.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,250.75 | -- | -169.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,130.98 | -- | -285.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,428.99 | -- | -67.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -21.96 | -- | 2,995.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,172.54 | -- | -9,171.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,478.95 | -- | -6,780.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 500.77 | -- | 616.32 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,125.82 | -- | 5,675.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,164.09 | -- | 33,359.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,512.24 | -- | 38,567.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,348.15 | -- | -5,208.02 | -- |
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