中环环保

- 300692

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中环环保(300692) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,149.0242,215.9526,469.6410,531.3357,719.56
收到的税费返还493.80426.42401.05170.53897.02
收到的其他与经营活动有关的现金2,321.012,692.471,564.87440.244,359.49
经营活动现金流入小计79,963.8345,334.8328,435.5711,142.1062,976.07
购买商品、接受劳务支付的现金83,830.8645,117.6129,586.3116,712.1865,864.48
支付给职工以及为职工支付的现金5,255.073,287.132,022.00930.333,710.67
支付的各项税费4,514.253,716.122,605.311,220.124,314.68
支付的其他与经营活动有关的现金3,801.432,395.601,445.36962.643,713.14
经营活动现金流出小计97,401.6254,516.4635,658.9919,825.2777,602.97
经营活动产生的现金流量净额-17,437.79-9,181.63-7,223.42-8,683.17-14,626.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,793.002,000.00----19,140.00
取得投资收益所收到的现金8.595.475.475.4758.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------1,542.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额76.3276.3276.32--1,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金156.35409.652,035.1020.76117.94
投资活动现金流入小计4,034.262,491.442,116.8926.2221,859.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,218.5921,432.829,191.451,907.2718,916.45
投资所支付的现金12,900.001,100.00----25,349.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,164.221,580.56----11,286.20
支付的其他与投资活动有关的现金----100.00----
投资活动现金流出小计55,282.8124,113.389,291.451,907.2755,552.33
投资活动产生的现金流量净额-51,248.54-21,621.94-7,174.56-1,881.05-33,692.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金61,115.143,857.203,848.92--29,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,763.28--------
取得借款收到的现金72,973.0042,812.0033,322.008,800.0053,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,400.0018,255.962,863.9817,192.52--
筹资活动现金流入小计140,488.1464,925.1640,034.9025,992.5282,300.00
偿还债务支付的现金66,576.4133,400.6431,200.2613,335.7118,099.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,998.135,564.153,628.48912.432,137.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,742.987,745.071,319.8012,463.862,308.02
筹资活动现金流出小计78,317.5246,709.8636,148.5426,712.0122,544.57
筹资活动产生的现金流量净额62,170.6218,215.303,886.36-719.4859,755.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,515.71-12,588.27-10,511.62-11,283.7011,435.72
加:期初现金及现金等价物余额15,926.6516,473.3015,926.6517,926.654,490.93
六、期末现金及现金等价物余额9,410.943,885.035,415.046,642.9515,926.65
附注
净利润16,291.87--5,464.17--10,124.56
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,202.69--479.86--631.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧900.01--441.32--747.38
无形资产摊销1,284.27--532.38--76.52
长期待摊费用摊销5.83--2.91--28.79
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.66-------137.71
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,896.71--3,369.78--3,715.88
投资损失-8.59--5.16---97.45
递延所得税资产减少-216.57---56.01---443.06
递延所得税负债增加279.77---114.02--231.06
存货的减少-114.99---9,074.42---1,176.44
经营性应收项目的减少-55,833.69---9,586.24---48,748.46
经营性应付项目的增加12,874.25--1,311.70--20,420.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-17,437.79---7,223.42---14,626.90
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9,410.94--5,415.04--15,926.65
现金的期初余额15,926.65--15,926.65--4,490.93
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,515.71---10,511.62--11,435.72
下载全部历史数据到excel中 返回页顶