中环环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中环环保(300692) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,289.3522,133.9177,149.0242,215.9526,469.64
收到的税费返还354.4732.38493.80426.42401.05
收到的其他与经营活动有关的现金2,540.922,570.042,321.012,692.471,564.87
经营活动现金流入小计43,184.7424,736.3379,963.8345,334.8328,435.57
购买商品、接受劳务支付的现金33,667.5823,741.8083,830.8645,117.6129,586.31
支付给职工以及为职工支付的现金3,890.001,548.765,255.073,287.132,022.00
支付的各项税费3,022.901,447.964,514.253,716.122,605.31
支付的其他与经营活动有关的现金3,836.061,266.473,801.432,395.601,445.36
经营活动现金流出小计44,416.5428,004.9997,401.6254,516.4635,658.99
经营活动产生的现金流量净额-1,231.80-3,268.66-17,437.79-9,181.63-7,223.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38,893.8020,739.003,793.002,000.00--
取得投资收益所收到的现金41.8436.818.595.475.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额155.50--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----76.3276.3276.32
收到的其他与投资活动有关的现金253.31282.74156.35409.652,035.10
投资活动现金流入小计39,344.4621,058.554,034.262,491.442,116.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,296.127,851.0941,218.5921,432.829,191.45
投资所支付的现金31,070.0021,870.0012,900.001,100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22,550.5617,230.781,164.221,580.56--
支付的其他与投资活动有关的现金--------100.00
投资活动现金流出小计75,916.6846,951.8755,282.8124,113.389,291.45
投资活动产生的现金流量净额-36,572.22-25,893.31-51,248.54-21,621.94-7,174.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金108.47--61,115.143,857.203,848.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----6,763.28----
取得借款收到的现金65,215.0236,740.0072,973.0042,812.0033,322.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,168.14--6,400.0018,255.962,863.98
筹资活动现金流入小计72,491.6336,740.00140,488.1464,925.1640,034.90
偿还债务支付的现金25,658.438,450.4566,576.4133,400.6431,200.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,879.202,413.025,998.135,564.153,628.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,109.16805.045,742.987,745.071,319.80
筹资活动现金流出小计36,646.7911,668.5178,317.5246,709.8636,148.54
筹资活动产生的现金流量净额35,844.8425,071.4962,170.6218,215.303,886.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,959.18-4,090.48-6,515.71-12,588.27-10,511.62
加:期初现金及现金等价物余额9,410.949,898.8515,926.6516,473.3015,926.65
六、期末现金及现金等价物余额7,451.765,808.379,410.943,885.035,415.04
附注
净利润8,705.48--16,291.87--5,464.17
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备378.41--1,202.69--479.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧539.50--900.01--441.32
无形资产摊销4,096.24--1,284.27--532.38
长期待摊费用摊销2.91--5.83--2.91
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.66----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,947.06--5,896.71--3,369.78
投资损失-41.84---8.59--5.16
递延所得税资产减少-110.86---216.57---56.01
递延所得税负债增加7,114.69--279.77---114.02
存货的减少-13,728.29---114.99---9,074.42
经营性应收项目的减少-5,154.59---55,833.69---9,586.24
经营性应付项目的增加-6,980.52--12,874.25--1,311.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,231.80---17,437.79---7,223.42
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,451.76--9,410.94--5,415.04
现金的期初余额9,410.94--15,926.65--15,926.65
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,959.18---6,515.71---10,511.62
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