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| 中环环保(300692) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,776.40 | 14,776.40 | |||
| 收到的税费返还 | 212.77 | 212.77 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 296.50 | 296.50 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 15,285.67 | 15,285.67 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,301.81 | 11,938.93 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,148.45 | 1,148.45 | |||
| 支付的各项税费 | 1,607.32 | 1,607.32 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,481.04 | 7,481.04 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 15,538.62 | 22,175.74 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -252.95 | -6,890.06 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 59.13 | 59.13 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 957.73 | 957.73 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,047.09 | 1,047.09 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,063.95 | 2,063.95 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,945.54 | 1,308.43 | |||
| 投资所支付的现金 | 4,700.00 | 4,700.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 12,645.54 | 6,008.43 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,581.59 | -3,944.48 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,000.00 | 24,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 36,600.00 | 36,600.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 672.00 | 672.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 436.51 | 436.51 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,343.66 | 23,343.66 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 24,452.17 | 24,452.17 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,147.83 | 12,147.83 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,313.29 | 1,313.29 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,082.03 | 4,082.03 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,395.32 | 5,395.32 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,025.73 | 3,465.98 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -120.56 | -120.56 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 314.36 | 314.36 | |||
| 无形资产摊销 | 1,670.17 | 80.99 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 354.03 | 4.56 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.07 | 0.07 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,054.05 | 922.95 | |||
| 投资损失 | -27.96 | -27.96 | |||
| 递延所得税资产减少 | 15.51 | 15.51 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | 141.32 | |||
| 存货的减少 | -1,316.57 | -1,316.57 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -3,888.20 | -7,190.37 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -2,333.59 | -3,180.35 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -252.95 | -6,890.06 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | 5,395.32 | |||
| 现金的期初余额 | -- | 4,082.03 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,313.29 | |||
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