| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,149.02 | 42,215.95 | 26,469.64 | 10,531.33 |
| 收到的税费返还 | 493.80 | 426.42 | 401.05 | 170.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,321.01 | 2,692.47 | 1,564.87 | 440.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,963.83 | 45,334.83 | 28,435.57 | 11,142.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,830.86 | 45,117.61 | 29,586.31 | 16,712.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,255.07 | 3,287.13 | 2,022.00 | 930.33 |
| 支付的各项税费 | 4,514.25 | 3,716.12 | 2,605.31 | 1,220.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,801.43 | 2,395.60 | 1,445.36 | 962.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 97,401.62 | 54,516.46 | 35,658.99 | 19,825.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,437.79 | -9,181.63 | -7,223.42 | -8,683.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,793.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.59 | 5.47 | 5.47 | 5.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 76.32 | 76.32 | 76.32 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 156.35 | 409.65 | 2,035.10 | 20.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,034.26 | 2,491.44 | 2,116.89 | 26.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,218.59 | 21,432.82 | 9,191.45 | 1,907.27 |
| 投资所支付的现金 | 12,900.00 | 1,100.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,164.22 | 1,580.56 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 100.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 55,282.81 | 24,113.38 | 9,291.45 | 1,907.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,248.54 | -21,621.94 | -7,174.56 | -1,881.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 61,115.14 | 3,857.20 | 3,848.92 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,763.28 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 72,973.00 | 42,812.00 | 33,322.00 | 8,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,400.00 | 18,255.96 | 2,863.98 | 17,192.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,488.14 | 64,925.16 | 40,034.90 | 25,992.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,576.41 | 33,400.64 | 31,200.26 | 13,335.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,998.13 | 5,564.15 | 3,628.48 | 912.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,742.98 | 7,745.07 | 1,319.80 | 12,463.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,317.52 | 46,709.86 | 36,148.54 | 26,712.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,170.62 | 18,215.30 | 3,886.36 | -719.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,515.71 | -12,588.27 | -10,511.62 | -11,283.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,926.65 | 16,473.30 | 15,926.65 | 17,926.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,410.94 | 3,885.03 | 5,415.04 | 6,642.95 |
| 附注 |
| 净利润 | 16,291.87 | -- | 5,464.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,202.69 | -- | 479.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 900.01 | -- | 441.32 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,284.27 | -- | 532.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 5.83 | -- | 2.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.66 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,896.71 | -- | 3,369.78 | -- |
| 投资损失 | -8.59 | -- | 5.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -216.57 | -- | -56.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 279.77 | -- | -114.02 | -- |
| 存货的减少 | -114.99 | -- | -9,074.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -55,833.69 | -- | -9,586.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 12,874.25 | -- | 1,311.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,437.79 | -- | -7,223.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,410.94 | -- | 5,415.04 | -- |
| 现金的期初余额 | 15,926.65 | -- | 15,926.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,515.71 | -- | -10,511.62 | -- |
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