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| 中环环保(300692) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,809.79 | 87,583.24 | 40,289.35 | 22,133.91 | |
| 收到的税费返还 | 143.99 | 386.71 | 354.47 | 32.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,713.68 | 2,702.55 | 2,540.92 | 2,570.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,667.46 | 90,672.50 | 43,184.74 | 24,736.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,728.88 | 66,170.47 | 33,667.58 | 23,741.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,732.95 | 5,847.57 | 3,890.00 | 1,548.76 | |
| 支付的各项税费 | 6,193.47 | 4,892.59 | 3,022.90 | 1,447.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,068.53 | 3,444.19 | 3,836.06 | 1,266.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,723.83 | 80,354.82 | 44,416.54 | 28,004.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,943.63 | 10,317.68 | -1,231.80 | -3,268.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,957.32 | 55,639.95 | 38,893.80 | 20,739.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.74 | 816.68 | 41.84 | 36.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.50 | 155.50 | 155.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.10 | 1,565.88 | 253.31 | 282.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,467.65 | 58,178.01 | 39,344.46 | 21,058.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,473.20 | 33,129.92 | 22,296.12 | 7,851.09 | |
| 投资所支付的现金 | 19,214.81 | 39,765.00 | 31,070.00 | 21,870.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,951.11 | 36,235.32 | 22,550.56 | 17,230.78 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,639.12 | 109,130.24 | 75,916.68 | 46,951.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,171.46 | -50,952.23 | -36,572.22 | -25,893.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 81.00 | 126.50 | 108.47 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 81.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 149,025.61 | 80,537.00 | 65,215.02 | 36,740.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,381.23 | 72,168.14 | 7,168.14 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 202,487.83 | 152,831.64 | 72,491.63 | 36,740.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,184.71 | 61,224.78 | 25,658.43 | 8,450.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,562.28 | 8,163.08 | 5,879.20 | 2,413.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,990.30 | 37,589.99 | 5,109.16 | 805.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,737.29 | 106,977.85 | 36,646.79 | 11,668.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,750.55 | 45,853.79 | 35,844.84 | 25,071.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,522.71 | 5,219.24 | -1,959.18 | -4,090.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,410.94 | 10,164.14 | 9,410.94 | 9,898.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,933.65 | 15,383.38 | 7,451.76 | 5,808.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,467.05 | -- | 8,705.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,190.88 | -- | 378.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 976.44 | -- | 539.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,753.67 | -- | 4,096.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.83 | -- | 2.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.75 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,047.32 | -- | 3,947.06 | -- | |
| 投资损失 | -54.74 | -- | -41.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -243.27 | -- | -110.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 246.36 | -- | 7,114.69 | -- | |
| 存货的减少 | -178.93 | -- | -13,728.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,247.47 | -- | -5,154.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,992.77 | -- | -6,980.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,943.63 | -- | -1,231.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,933.65 | -- | 7,451.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,410.94 | -- | 9,410.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,522.71 | -- | -1,959.18 | -- | |
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