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| 中环环保(300692) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,719.56 | 41,794.95 | 25,341.83 | 9,786.02 | |
| 收到的税费返还 | 897.02 | 729.47 | 427.16 | 176.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,359.49 | 1,700.08 | 815.53 | 1,006.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,976.07 | 44,224.51 | 26,584.52 | 10,968.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,864.48 | 49,426.40 | 23,873.52 | 11,486.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,710.67 | 2,096.07 | 1,403.95 | 921.96 | |
| 支付的各项税费 | 4,314.68 | 3,021.93 | 1,833.28 | 903.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,713.14 | 2,575.63 | 1,224.50 | 1,025.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,602.97 | 57,120.04 | 28,335.25 | 14,336.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,626.90 | -12,895.54 | -1,750.73 | -3,367.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,140.00 | 9,440.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58.62 | 30.79 | 1.00 | 1.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,542.95 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000.00 | 10.66 | 10.66 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 117.94 | 148.11 | 21.67 | 5.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,859.52 | 9,629.56 | 33.34 | 6.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,916.45 | 19,410.37 | 13,664.57 | 4,355.28 | |
| 投资所支付的现金 | 25,349.68 | 15,440.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,286.20 | 6,068.07 | 4,891.42 | 3,393.32 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,552.33 | 40,918.44 | 18,555.99 | 7,748.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,692.81 | -31,288.88 | -18,522.65 | -7,742.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,000.00 | 145.00 | 99.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 145.00 | 99.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,300.00 | 33,261.50 | 24,611.50 | 12,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 28,640.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 28,640.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,300.00 | 62,046.50 | 53,350.50 | 12,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,099.09 | 12,596.19 | 6,310.48 | 620.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,137.46 | 3,785.98 | 2,503.41 | 798.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,308.02 | 1,759.31 | 1,052.27 | 1,179.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,544.57 | 18,141.48 | 9,866.15 | 2,597.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,755.43 | 43,905.02 | 43,484.35 | 9,502.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,435.72 | -279.40 | 23,210.96 | -1,607.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,490.93 | 4,490.93 | 4,490.93 | 4,490.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,926.65 | 4,211.54 | 27,701.90 | 2,883.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,124.56 | -- | 3,216.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 631.22 | -- | 220.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 747.38 | -- | 343.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 76.52 | -- | 42.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.79 | -- | 24.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -137.71 | -- | -10.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,715.88 | -- | 682.68 | -- | |
| 投资损失 | -97.45 | -- | -1.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -443.06 | -- | -10.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 231.06 | -- | 92.74 | -- | |
| 存货的减少 | -1,176.44 | -- | -291.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,748.46 | -- | -12,093.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,420.79 | -- | 6,035.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,626.90 | -- | -1,750.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,926.65 | -- | 27,701.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,490.93 | -- | 4,490.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,435.72 | -- | 23,210.96 | -- | |
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