报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,421.64 | 12,056.19 | 9,325.31 | 2,585.77 |
收到的税费返还 | 1,024.24 | 752.61 | 489.36 | 218.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,314.12 | 3,193.16 | 2,994.87 | 247.62 |
经营活动现金流入小计 | 26,760.00 | 16,001.95 | 12,809.54 | 3,051.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,839.76 | 11,372.88 | 8,849.88 | 4,675.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,765.68 | 1,211.46 | 951.34 | 495.51 |
支付的各项税费 | 4,448.67 | 3,800.43 | 2,461.81 | 1,681.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,951.25 | 1,796.03 | 409.42 | 330.04 |
经营活动现金流出小计 | 36,005.36 | 18,180.80 | 12,672.45 | 7,182.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,245.35 | -2,178.85 | 137.09 | -4,131.32 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 28,425.00 | 1,530.00 | 1,640.00 | 1,100.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 103.56 | 13.60 | 13.07 | 9.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 46.95 | 38.75 | 9.93 | 5.92 |
投资活动现金流入小计 | 28,575.51 | 1,582.35 | 1,663.00 | 1,115.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111.57 | 263.81 | 256.37 | 157.63 |
投资所支付的现金 | 38,990.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 39,101.57 | 263.81 | 256.37 | 157.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,526.06 | 1,318.55 | 1,406.63 | 958.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 21,866.26 | 20,766.26 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,100.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 995.00 | 995.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 600.00 | 600.00 | 500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 22,861.26 | 22,361.26 | 600.00 | 500.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,030.86 | 4,384.66 | 2,107.43 | 1,053.71 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 614.51 | 543.39 | 310.51 | 162.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,387.18 | 1,037.88 | 542.55 | 232.07 |
筹资活动现金流出小计 | 7,032.54 | 5,965.93 | 2,960.49 | 1,448.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,828.72 | 16,395.33 | -2,360.49 | -948.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,942.70 | 15,535.03 | -816.77 | -4,121.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,448.88 | 6,911.88 | 6,448.88 | 6,448.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,506.18 | 22,446.91 | 5,632.11 | 2,327.61 |
附注 |
净利润 | 5,388.86 | -- | 2,017.64 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 152.02 | -- | -63.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 398.36 | -- | 195.42 | -- |
无形资产摊销 | 81.49 | -- | 40.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | 37.91 | -- | 18.96 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 709.60 | -- | 409.76 | -- |
投资损失 | -174.66 | -- | -10.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -350.22 | -- | -323.74 | -- |
递延所得税负债增加 | 156.57 | -- | 81.52 | -- |
存货的减少 | -6,015.00 | -- | -1,042.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -8,223.32 | -- | -1,807.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1,406.95 | -- | 620.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -9,245.35 | -- | 137.09 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,506.18 | -- | 5,632.11 | -- |
现金的期初余额 | 6,448.88 | -- | 6,448.88 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,942.70 | -- | -816.77 | -- |