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| 中环环保(300692) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,906.20 | 39,019.54 | 47,085.00 | 17,850.91 | |
| 交易性金融资产 | 7,571.39 | 3,325.98 | 31.42 | 70.51 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 55,328.17 | 53,584.35 | 45,613.34 | 40,755.44 | |
| 应收票据 | 1,678.76 | 181.00 | 205.82 | 295.00 | |
| 应收账款 | 53,649.41 | 53,403.35 | 45,407.51 | 40,460.44 | |
| 应收款项融资 | 246.00 | 188.28 | -- | 87.60 | |
| 预付款项 | 378.77 | 2,306.77 | 3,123.77 | 1,747.66 | |
| 其他应收款(合计) | 1,591.41 | 2,313.00 | 2,740.33 | 4,876.51 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,591.41 | -- | 2,740.33 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,169.10 | 1,115.96 | 972.50 | 632.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,781.78 | 5,064.20 | 4,986.39 | 4,900.44 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,703.88 | 17,407.45 | 18,695.22 | 22,032.70 | |
| 流动资产合计 | 163,816.43 | 165,229.29 | 160,319.15 | 120,274.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 182,476.91 | 170,040.52 | 165,620.04 | 139,281.85 | |
| 长期股权投资 | -- | 229.45 | 200.00 | 200.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 297.77 | 526.60 | 691.02 | 345.85 | |
| 在建工程 | 297.77 | -- | 691.02 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,256.98 | 10,128.09 | 10,374.74 | 10,640.42 | |
| 固定资产净额 | 11,256.98 | -- | 10,374.74 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 233.04 | 235.89 | 238.74 | 244.45 | |
| 无形资产 | 271,521.11 | 245,741.82 | 238,979.26 | 234,221.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,275.36 | 3,275.36 | 3,275.36 | 3,275.36 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 0.49 | |
| 递延所得税资产 | 1,588.89 | 1,767.99 | 1,565.15 | 1,520.13 | |
| 其他非流动资产 | 8,440.20 | 15,270.26 | 14,848.18 | 35,456.14 | |
| 非流动资产合计 | 480,278.59 | 448,430.97 | 437,007.47 | 426,401.25 | |
| 资产总计 | 644,095.01 | 613,660.25 | 597,326.62 | 546,675.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,225.43 | 18,977.74 | 19,079.17 | 33,216.04 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 67,235.65 | 52,346.73 | 53,618.47 | 50,176.66 | |
| 应付票据 | 5,546.09 | 3,626.56 | 2,979.82 | 2,353.26 | |
| 应付账款 | 61,689.56 | 48,720.17 | 50,638.64 | 47,823.40 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,784.01 | 835.01 | 784.95 | 1,178.10 | |
| 应交税费 | 1,910.73 | 1,654.55 | 1,586.99 | 2,168.18 | |
| 其他应付款(合计) | 7,834.65 | 2,759.85 | 6,238.84 | 9,629.45 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 270.75 | |
| 其他应付款 | 7,834.65 | -- | 6,238.84 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,921.56 | 15,050.95 | 17,771.89 | 26,691.95 | |
| 其他流动负债 | 4,225.58 | 1,066.84 | 1,077.08 | 2,044.66 | |
| 流动负债合计 | 128,205.80 | 98,059.72 | 100,609.15 | 125,414.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 126,258.33 | 125,741.23 | 110,077.01 | 118,916.15 | |
| 应付债券 | 75,410.47 | 72,237.55 | 71,353.88 | -- | |
| 租赁负债 | 260.15 | 262.47 | 264.43 | 268.04 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 38,877.44 | 44,400.51 | 44,653.80 | 46,271.92 | |
| 长期应付款 | 38,877.44 | -- | 44,653.80 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 12,055.52 | 11,953.47 | 11,443.41 | 10,896.65 | |
| 递延所得税负债 | 9,932.41 | 9,800.03 | 9,763.87 | 9,748.65 | |
| 长期递延收益 | 7,110.28 | 7,263.94 | 7,417.59 | 7,567.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 269,904.60 | 271,659.19 | 254,973.99 | 193,668.81 | |
| 负债合计 | 398,110.40 | 369,718.91 | 355,583.15 | 319,083.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,375.25 | 42,375.04 | 42,375.04 | 42,375.04 | |
| 资本公积 | 89,457.94 | 92,019.42 | 92,283.42 | 92,786.50 | |
| 减：库存股 | 4,418.92 | 5,895.05 | 1,799.77 | -- | |
| 其他综合收益 | -22.65 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,958.16 | 3,586.67 | 3,586.67 | 3,586.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 78,965.07 | 74,419.73 | 68,414.37 | 63,116.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 222,837.22 | 221,508.16 | 219,862.08 | 201,864.38 | |
| 少数股东权益 | 23,147.40 | 22,433.19 | 21,881.39 | 25,727.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 245,984.61 | 243,941.35 | 241,743.47 | 227,592.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 644,095.01 | 613,660.25 | 597,326.62 | 546,675.58 | |
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