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| 药石科技(300725) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,756.25 | 7,631.50 | 6,703.66 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 3,785.72 | -- | -- | ||
| 应收票据 | 9.38 | 21.44 | 10.00 | ||
| 应收账款 | 3,776.34 | 3,765.79 | 4,664.07 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 640.09 | 1,250.37 | 692.67 | ||
| 其他应收款(合计) | 215.02 | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 215.02 | 228.91 | 307.76 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 11,694.29 | 9,511.05 | 9,438.44 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 11,007.96 | 35.33 | 1.86 | ||
| 流动资产合计 | 43,099.33 | 22,444.41 | 21,818.45 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 119.33 | 119.33 | 119.33 | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 801.39 | -- | -- | ||
| 在建工程 | 801.39 | 783.22 | 458.49 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 8,502.71 | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 8,502.71 | 8,258.15 | 7,916.88 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 1,997.90 | 975.18 | 951.97 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 645.73 | 645.73 | 645.73 | ||
| 长期待摊费用 | 477.09 | 549.65 | 492.28 | ||
| 递延所得税资产 | 369.10 | 353.71 | 357.00 | ||
| 其他非流动资产 | 726.99 | 1,995.27 | 1,330.00 | ||
| 非流动资产合计 | 13,640.24 | 13,680.22 | 12,271.66 | ||
| 资产总计 | 56,739.57 | 36,124.63 | 34,090.12 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29.90 | -- | -- | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,935.63 | -- | -- | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 1,935.63 | 1,093.86 | 1,401.35 | ||
| 预收款项 | 1,102.40 | 2,171.49 | 1,645.39 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 1,456.15 | 1,094.49 | 581.79 | ||
| 应交税费 | 313.63 | 273.85 | 420.16 | ||
| 其他应付款(合计) | 613.70 | -- | -- | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 613.70 | 29.30 | 655.33 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 5,451.41 | 4,662.99 | 4,704.02 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 196.63 | 199.78 | 203.16 | ||
| 长期递延收益 | 732.08 | 650.42 | 667.92 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 928.71 | 850.20 | 871.08 | ||
| 负债合计 | 6,380.12 | 5,513.19 | 5,575.10 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,333.33 | 5,500.00 | 5,500.00 | ||
| 资本公积 | 33,846.83 | 17,407.76 | 17,407.76 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -119.77 | -94.55 | -89.73 | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 965.51 | 358.24 | 358.24 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 7,499.64 | 6,652.75 | 4,563.45 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 49,525.54 | 29,824.20 | 27,739.73 | ||
| 少数股东权益 | 833.90 | 787.24 | 775.29 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 50,359.44 | 30,611.44 | 28,515.02 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 56,739.57 | 36,124.63 | 34,090.12 | ||
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