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| 药石科技(300725) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,577.70 | 8,496.05 | 10,381.44 | 12,555.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,519.96 | 3,941.66 | 3,556.69 | 1,569.49 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,519.96 | 3,941.66 | 3,556.69 | 1,569.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 863.20 | 1,161.30 | 1,202.50 | 1,402.37 | |
| 其他应收款(合计) | 275.17 | 200.86 | 258.50 | 252.87 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 275.17 | 200.86 | 258.50 | 252.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,426.08 | 14,721.81 | 13,412.45 | 12,324.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,251.02 | 16,587.67 | 17,196.35 | 15,522.34 | |
| 流动资产合计 | 50,913.13 | 45,109.35 | 46,007.93 | 43,627.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 195.33 | 119.33 | 119.33 | 119.33 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,919.81 | 3,812.25 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,059.97 | 770.73 | 986.64 | 848.22 | |
| 在建工程 | 1,059.97 | 770.73 | 986.64 | 848.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,528.25 | 10,037.79 | 9,242.09 | 8,274.72 | |
| 固定资产净额 | 11,528.25 | 10,037.79 | 9,242.09 | 8,274.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,409.49 | 2,128.85 | 2,117.17 | 1,980.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 690.12 | 645.73 | 645.73 | 645.73 | |
| 长期待摊费用 | 362.91 | 400.49 | 432.28 | 456.21 | |
| 递延所得税资产 | 429.28 | 631.68 | 502.69 | 355.20 | |
| 其他非流动资产 | 607.84 | 1,501.33 | 994.24 | 1,256.10 | |
| 非流动资产合计 | 25,203.01 | 20,048.18 | 15,040.17 | 13,935.53 | |
| 资产总计 | 76,116.14 | 65,157.53 | 61,048.10 | 57,562.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,522.31 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,901.24 | 2,993.76 | 2,691.25 | 1,832.64 | |
| 应付票据 | 458.19 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,443.06 | -- | 2,691.25 | 1,832.64 | |
| 预收款项 | 3,590.31 | 2,461.33 | 3,804.06 | 1,226.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,034.60 | 1,514.25 | 1,014.11 | 736.83 | |
| 应交税费 | 1,118.71 | 1,004.80 | 597.51 | 169.08 | |
| 其他应付款(合计) | 3,122.70 | 153.12 | 184.31 | 238.08 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,122.70 | 153.12 | 184.31 | 238.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,289.86 | 8,127.25 | 8,291.24 | 4,203.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 111.37 | 112.88 | 114.43 | 193.53 | |
| 长期递延收益 | 741.94 | 745.42 | 702.08 | 712.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 853.31 | 858.30 | 816.51 | 905.61 | |
| 负债合计 | 16,143.17 | 8,985.55 | 9,107.75 | 5,109.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 7,333.33 | |
| 资本公积 | 28,787.58 | 28,787.58 | 28,787.58 | 33,846.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -149.43 | -15.63 | -161.39 | -145.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,340.69 | 965.51 | 965.51 | 965.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,994.13 | 15,434.52 | 11,348.64 | 9,507.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,972.97 | 56,171.98 | 51,940.35 | 51,507.71 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 945.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 59,972.97 | 56,171.98 | 51,940.35 | 52,453.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 76,116.14 | 65,157.53 | 61,048.10 | 57,562.83 | |
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