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| 西菱动力(300733) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,690.29 | 8,383.79 | 13,301.51 | 10,142.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | 72.58 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,935.02 | 20,372.92 | 21,583.85 | 26,344.55 | |
| 应收票据 | 6,539.13 | 9,528.98 | 7,794.89 | 10,271.39 | |
| 应收账款 | 12,395.90 | 10,843.94 | 13,788.96 | 16,073.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,111.80 | 5,454.21 | 3,017.32 | 2,855.09 | |
| 其他应收款(合计) | 121.62 | 450.89 | 526.58 | 616.25 | |
| 应收利息 | 8.19 | -- | 7.23 | 2.79 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 113.43 | 450.89 | 519.35 | 613.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,718.45 | 17,365.14 | 17,119.33 | 17,703.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 163.41 | 162.98 | 162.92 | 162.92 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,281.95 | 29,972.17 | 31,588.28 | 38,651.36 | |
| 流动资产合计 | 76,022.55 | 82,234.68 | 87,299.79 | 96,476.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 21,979.76 | 15,572.30 | 15,938.80 | 14,137.36 | |
| 在建工程 | 21,979.76 | 15,572.30 | 15,938.80 | 14,137.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,847.13 | 39,717.71 | 38,525.24 | 38,211.34 | |
| 固定资产净额 | 38,847.13 | 39,717.71 | 38,525.24 | 38,211.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,613.25 | 5,646.54 | 5,660.09 | 5,694.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 648.44 | 537.30 | 597.93 | 598.56 | |
| 其他非流动资产 | 944.10 | 1,059.99 | 1,100.78 | 1,141.51 | |
| 非流动资产合计 | 68,032.68 | 62,533.84 | 61,822.84 | 59,783.76 | |
| 资产总计 | 144,055.22 | 144,768.51 | 149,122.63 | 156,259.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 7,905.79 | 7,914.27 | 14,034.96 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 12.66 | 132.09 | |
| 应付票据及应付账款 | 18,791.65 | 16,848.23 | 19,077.23 | 21,076.12 | |
| 应付票据 | 11,288.67 | -- | 11,171.58 | 10,993.52 | |
| 应付账款 | 7,502.99 | -- | 7,905.65 | 10,082.60 | |
| 预收款项 | 84.98 | 338.15 | 64.73 | 85.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,895.63 | 2,411.06 | 2,629.16 | 2,493.90 | |
| 应交税费 | 428.53 | 830.22 | 652.26 | 1,222.41 | |
| 其他应付款(合计) | 139.62 | 92.66 | 2,531.52 | 108.70 | |
| 应付利息 | 6.05 | -- | 23.09 | 4.85 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,400.00 | -- | |
| 其他应付款 | 133.57 | 92.66 | 108.43 | 103.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,922.43 | 2,307.75 | 2,912.55 | 3,483.92 | |
| 其他流动负债 | 97.57 | 94.05 | 94.05 | 94.05 | |
| 流动负债合计 | 29,360.41 | 30,827.91 | 35,888.42 | 42,731.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 371.59 | 478.26 | 1,312.63 | 1,402.52 | |
| 长期应付款 | 371.59 | 478.26 | 1,312.63 | 1,402.52 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 493.99 | 485.19 | 530.75 | 577.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 865.57 | 963.44 | 1,843.38 | 1,980.27 | |
| 负债合计 | 30,225.99 | 31,791.35 | 37,731.80 | 44,711.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 资本公积 | 60,319.44 | 60,319.44 | 60,319.44 | 60,319.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 54.79 | 41.98 | 30.47 | 8.51 | |
| 盈余公积 | 2,461.57 | 2,097.86 | 2,097.86 | 2,097.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,993.43 | 34,517.88 | 32,943.06 | 33,122.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,829.23 | 112,977.16 | 111,390.83 | 111,548.39 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 113,829.23 | 112,977.16 | 111,390.83 | 111,548.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 144,055.22 | 144,768.51 | 149,122.63 | 156,259.82 | |
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