西菱动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
西菱动力(300733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,479.4911,336.3445,295.7436,599.0925,741.54
收到的税费返还645.00279.4075.7475.7468.47
收到的其他与经营活动有关的现金310.26395.52782.95229.07161.58
经营活动现金流入小计26,434.7512,011.2546,154.4236,903.9025,971.59
购买商品、接受劳务支付的现金15,588.378,701.8724,733.1919,120.7412,579.41
支付给职工以及为职工支付的现金6,461.233,436.6512,476.439,243.106,291.14
支付的各项税费669.89373.902,897.271,477.481,330.36
支付的其他与经营活动有关的现金1,208.51481.392,246.841,706.081,148.99
经营活动现金流出小计23,928.0012,993.8242,353.7331,547.4121,349.91
经营活动产生的现金流量净额2,506.76-982.573,800.695,356.494,621.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,400.0010,800.0097,900.0080,300.0054,500.00
取得投资收益所收到的现金341.7928.38855.50697.66510.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.34--9.609.609.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,742.1310,828.3898,765.1081,007.2655,019.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,575.274,034.9720,861.1214,626.3510,365.71
投资所支付的现金21,300.0014,300.0078,300.0068,900.0051,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----163.87----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计27,875.2718,334.9799,324.9983,526.3562,265.71
投资活动产生的现金流量净额-8,133.14-7,506.58-559.89-2,519.09-7,245.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金523.16--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金523.16--------
取得借款收到的现金11,000.564,286.6425,171.7318,242.1016,871.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,376.801,376.803,146.003,146.003,146.00
筹资活动现金流入小计12,900.525,663.4428,317.7321,388.1020,017.48
偿还债务支付的现金7,790.363,754.7918,101.4116,512.7610,813.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金151.7668.712,186.022,149.722,107.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,304.231,132.743,164.562,680.581,921.75
筹资活动现金流出小计10,246.354,956.2423,451.9921,343.0614,842.57
筹资活动产生的现金流量净额2,654.16707.214,865.7445.045,174.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.74-0.55-0.153.640.54
五、现金及现金等价物净增加额-2,971.48-7,782.508,106.402,886.092,551.35
加:期初现金及现金等价物余额13,650.6813,650.685,544.295,544.295,544.29
六、期末现金及现金等价物余额10,679.205,868.1813,650.688,430.378,095.63
附注
净利润280.24--2,117.69--1,087.34
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-143.69--703.47--48.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,155.76--5,846.52--2,823.80
无形资产摊销98.59--175.33--86.66
长期待摊费用摊销14.14--3.95----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----3.91--3.91
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-102.72---424.17----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用212.87--458.51--281.45
投资损失-25.62---203.27----
递延所得税资产减少12.89--39.39--64.74
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,553.64--1,876.73--359.58
经营性应收项目的减少9,947.79---5,851.19--3,499.43
经营性应付项目的增加-9,477.83---1,101.76---3,659.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他87.98--163.41--26.22
经营活动产生现金流量净额2,506.76--3,800.69--4,621.68
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额8,549.70--12,078.50--6,866.25
现金的期初余额12,078.50--3,933.80--3,933.80
现金等价物的期末余额2,129.50--1,572.18--1,229.38
现金等价物的期初余额1,572.18--1,610.49--1,610.49
现金及现金等价物的净增加额-2,971.48--8,106.40--2,551.35
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