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西菱动力

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西菱动力(300733) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,165.38
收到的税费返还112.33
收到的其他与经营活动有关的现金731.97
经营活动现金流入小计45,009.68
购买商品、接受劳务支付的现金22,663.99
支付给职工以及为职工支付的现金10,465.43
支付的各项税费3,660.52
支付的其他与经营活动有关的现金1,507.69
经营活动现金流出小计38,297.63
经营活动产生的现金流量净额6,712.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计0.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,881.93
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,881.93
投资活动产生的现金流量净额-3,881.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金13,318.04
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金5,053.12
筹资活动现金流入小计18,371.16
偿还债务支付的现金18,265.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金427.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金6,387.86
筹资活动现金流出小计25,080.48
筹资活动产生的现金流量净额-6,709.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.76
五、现金及现金等价物净增加额-3,869.11
加:期初现金及现金等价物余额6,482.76
六、期末现金及现金等价物余额2,613.65
附注
净利润5,402.73
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备170.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,408.13
无形资产摊销90.65
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失19.45
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用568.73
投资损失--
递延所得税资产减少-43.92
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,234.47
经营性应收项目的减少-1,302.01
经营性应付项目的增加371.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他261.39
经营活动产生现金流量净额6,712.04
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产7,844.44
现金的期末余额396.96
现金的期初余额2,138.49
现金等价物的期末余额2,216.69
现金等价物的期初余额4,344.28
现金及现金等价物的净增加额-3,869.11
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