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| 西菱动力(300733) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,805.95 | 31,016.72 | |||
| 收到的税费返还 | 1,194.88 | 541.61 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,099.94 | 348.88 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 71,100.77 | 31,907.21 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,693.11 | 19,719.00 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,602.57 | 7,314.92 | |||
| 支付的各项税费 | 3,130.48 | 1,140.60 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,475.51 | 1,148.64 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 62,901.68 | 29,323.15 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,199.09 | 2,584.06 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,500.00 | 9,500.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 58.46 | 20.65 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 14,558.46 | 9,520.65 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,689.13 | 2,179.76 | |||
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | 10,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 18,689.13 | 12,179.76 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,130.67 | -2,659.11 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14.17 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14.17 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 25,190.84 | 14,266.17 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 25,205.01 | 14,266.17 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 29,764.23 | 20,506.23 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 699.07 | 366.27 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,633.29 | 1,706.22 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 33,096.58 | 22,578.72 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,891.58 | -8,312.55 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.01 | 0.41 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,817.14 | -8,387.19 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,982.78 | 16,982.78 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,165.63 | 8,595.58 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,296.84 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 876.05 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,614.37 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 272.58 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 41.17 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.18 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 10.39 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -55.29 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 865.03 | -- | |||
| 投资损失 | -4.09 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -115.96 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 5.75 | -- | |||
| 存货的减少 | -11,084.89 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 4,775.50 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,618.56 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -76.43 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,199.09 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 13,165.63 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 16,982.78 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,817.14 | -- | |||
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