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| 西菱动力(300733) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,137.61 | 45,751.88 | 25,990.09 | 15,574.84 | |
| 收到的税费返还 | 1,398.04 | 68.38 | 41.21 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 667.65 | 1,910.46 | 1,150.35 | 1,066.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,203.29 | 47,730.71 | 27,181.64 | 16,641.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,041.69 | 34,485.77 | 22,063.92 | 10,592.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,684.08 | 13,945.61 | 8,914.95 | 4,351.38 | |
| 支付的各项税费 | 2,076.11 | 1,408.00 | 772.16 | 241.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,784.36 | 1,448.32 | 681.90 | 296.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,586.24 | 51,287.70 | 32,432.92 | 15,482.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,617.05 | -3,556.99 | -5,251.28 | 1,159.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.22 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.11 | 50.11 | 0.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,065.32 | 3,065.31 | 3,015.28 | 3,015.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,964.42 | 20,482.59 | 11,817.14 | 4,247.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,362.93 | 15,122.21 | 6,876.83 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.21 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,527.56 | 35,604.80 | 18,693.97 | 4,247.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,462.24 | -32,539.48 | -15,678.68 | -1,232.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,958.05 | 14,330.40 | 14,321.47 | 14,310.73 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 39.33 | 30.40 | 21.47 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,419.01 | 34,759.11 | 20,865.42 | 3,927.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,484.51 | 21,116.23 | 10,149.39 | 4,182.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,861.57 | 70,205.74 | 45,336.28 | 22,420.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,498.04 | 21,114.98 | 13,995.20 | 5,557.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 619.08 | 389.95 | 234.74 | 100.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,247.96 | 8,770.99 | 6,978.79 | 4,171.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,365.09 | 30,275.91 | 21,208.73 | 9,829.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,496.47 | 39,929.82 | 24,127.55 | 12,591.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.80 | -4.63 | -4.02 | -1.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,645.50 | 3,828.71 | 3,193.56 | 12,516.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,530.22 | 3,530.22 | 3,530.22 | 3,530.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,175.72 | 7,358.94 | 6,723.79 | 16,046.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,107.62 | -- | 3,479.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,926.82 | -- | 266.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,523.08 | -- | 4,314.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 291.87 | -- | 108.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 153.16 | -- | 77.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.83 | -- | 4.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.84 | -- | 2.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 29.81 | -- | -29.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,741.16 | -- | 545.70 | -- | |
| 投资损失 | -2.48 | -- | -2.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -437.29 | -- | -201.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -174.70 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,283.80 | -- | -4,748.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,659.35 | -- | -2,677.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,737.51 | -- | -7,101.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,208.57 | -- | 710.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,617.05 | -- | -5,251.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,175.72 | -- | 6,723.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,530.22 | -- | 3,530.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,645.50 | -- | 3,193.56 | -- | |
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