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| 西菱动力(300733) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,735.15 | 69,348.29 | 41,125.84 | 19,015.54 | |
| 收到的税费返还 | 4,804.45 | 4,482.85 | 3,556.77 | 366.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,337.05 | 2,457.15 | 2,179.65 | 1,643.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,876.65 | 76,288.29 | 46,862.26 | 21,025.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,678.78 | 44,968.06 | 27,381.79 | 14,300.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,147.83 | 19,132.44 | 12,680.74 | 6,253.56 | |
| 支付的各项税费 | 4,452.93 | 2,767.26 | 1,631.33 | 627.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,844.35 | 3,299.50 | 2,689.95 | 1,726.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,123.89 | 70,167.27 | 44,383.81 | 22,907.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,752.76 | 6,121.02 | 2,478.45 | -1,881.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.37 | 0.12 | 0.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,381.37 | 1,380.12 | 1,380.12 | 1,380.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,577.06 | 12,847.33 | 8,508.75 | 3,929.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,577.06 | 12,847.33 | 8,508.75 | 3,929.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,195.69 | -11,467.21 | -7,128.63 | -2,549.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,930.77 | 12.93 | 11.60 | 8.93 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14.27 | 12.93 | 11.60 | 8.93 | |
| 取得借款收到的现金 | 52,975.30 | 29,107.03 | 21,018.59 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,604.93 | 6,138.13 | 6,138.13 | 5,138.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,511.00 | 35,258.10 | 27,168.32 | 15,147.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,329.53 | 22,285.66 | 13,046.02 | 7,721.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,034.41 | 1,342.35 | 688.76 | 305.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,365.49 | 13,241.44 | 11,952.55 | 7,610.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,729.43 | 36,869.45 | 25,687.32 | 15,637.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,781.57 | -1,611.35 | 1,481.00 | -490.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 2.22 | 3.87 | -0.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,338.64 | -6,955.32 | -3,165.31 | -4,922.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,175.72 | 11,175.72 | 11,175.72 | 11,286.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,514.36 | 4,220.40 | 8,010.41 | 6,364.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,540.07 | -- | 3,944.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,554.58 | -- | 210.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,859.73 | -- | 5,615.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 564.51 | -- | 283.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.70 | -- | 194.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.17 | -- | 14.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 76.94 | -- | 0.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,832.64 | -- | 1,553.35 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -341.04 | -- | 2.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -120.19 | -- | -47.47 | -- | |
| 存货的减少 | -7,730.21 | -- | -7,029.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,413.65 | -- | -1,670.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,682.33 | -- | -1,103.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 897.92 | -- | 350.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,752.76 | -- | 2,478.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,514.36 | -- | 8,010.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,175.72 | -- | 11,175.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,338.64 | -- | -3,165.31 | -- | |
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