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| 西菱动力(300733) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,092.24 | 43,103.83 | 29,178.61 | 17,406.21 | |
| 收到的税费返还 | 13.44 | 13.44 | 6.90 | 6.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,567.86 | 881.10 | 602.99 | 408.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,673.55 | 43,998.37 | 29,788.50 | 17,822.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,036.31 | 18,708.47 | 12,141.44 | 6,325.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,511.16 | 11,007.43 | 7,584.46 | 3,975.67 | |
| 支付的各项税费 | 7,732.72 | 5,535.40 | 4,371.67 | 2,534.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,651.08 | 1,993.37 | 1,231.26 | 648.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,931.26 | 37,244.65 | 25,328.84 | 13,483.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,742.29 | 6,753.72 | 4,459.66 | 4,338.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.23 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.23 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,603.85 | 4,625.45 | 2,393.56 | 683.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.90 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,603.85 | 4,635.35 | 2,393.56 | 683.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,603.63 | -4,635.29 | -2,393.50 | -683.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,727.81 | 20,614.29 | 11,200.42 | 7,573.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,276.63 | 6,276.63 | 5,610.54 | 4,323.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,004.44 | 26,890.92 | 16,810.96 | 11,897.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,268.20 | 21,293.68 | 14,165.76 | 6,905.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 335.52 | 259.09 | 184.99 | 132.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,445.91 | 6,019.91 | 3,566.58 | 5,707.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,049.62 | 27,572.68 | 17,917.34 | 12,744.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,954.81 | -681.76 | -1,106.38 | -847.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.02 | -1.17 | -0.12 | -0.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,088.45 | 1,435.50 | 959.67 | 2,808.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,130.66 | 3,130.66 | 3,130.66 | 3,130.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,219.11 | 4,566.16 | 4,090.32 | 5,938.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,102.99 | -- | 4,294.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 303.35 | -- | -149.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,960.90 | -- | 3,023.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 131.46 | -- | 64.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.82 | -- | -4.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 788.17 | -- | 376.93 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -84.68 | -- | 8.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,701.65 | -- | -4,130.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,981.79 | -- | 1,610.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -87.49 | -- | -811.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 314.84 | -- | 176.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,742.29 | -- | 4,459.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 717.63 | -- | 900.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 599.87 | -- | 599.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 5,501.48 | -- | 3,189.84 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 2,530.79 | -- | 2,530.79 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,088.45 | -- | 959.67 | -- | |
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