| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,641.66 | 86,047.10 | 55,810.49 | 18,182.26 |
| 收到的税费返还 | 2,695.39 | 2,435.51 | 1,072.75 | 365.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,354.91 | 1,231.85 | 1,063.87 | 896.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 132,691.96 | 89,714.46 | 57,947.11 | 19,443.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,908.26 | 58,439.42 | 40,011.10 | 22,071.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,121.25 | 19,700.58 | 13,025.01 | 6,715.84 |
| 支付的各项税费 | 8,075.47 | 6,041.10 | 4,525.41 | 2,627.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,834.42 | 2,346.31 | 1,452.23 | 1,141.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 119,939.38 | 86,527.41 | 59,013.75 | 32,555.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,752.58 | 3,187.05 | -1,066.64 | -13,111.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 50,800.00 | 29,912.90 | 26,892.28 | 12,347.99 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 233.38 | 24.32 | 21.87 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 51,033.38 | 29,937.22 | 26,914.15 | 12,348.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,503.68 | 7,694.69 | 5,905.93 | 4,573.36 |
| 投资所支付的现金 | 55,647.50 | 40,147.39 | 29,800.00 | 16,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,542.85 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 66,151.18 | 49,384.93 | 35,705.93 | 21,373.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,117.80 | -19,447.71 | -8,791.78 | -9,024.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,488.58 | 739.49 | 739.49 | 739.49 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.14 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39,900.14 | 24,849.59 | 17,451.86 | 14,471.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 102.73 | 102.73 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,388.73 | 25,691.80 | 18,294.07 | 15,211.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,046.15 | 28,502.15 | 18,427.25 | 11,315.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,928.15 | 3,494.42 | 2,856.42 | 506.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,590.25 | 6,272.85 | 4,988.43 | 2,827.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,564.55 | 38,269.43 | 26,272.10 | 14,650.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,175.83 | -12,577.63 | -7,978.04 | 561.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.47 | 3.74 | 0.14 | -1.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,531.58 | -28,834.55 | -17,836.32 | -21,576.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,514.36 | 40,514.36 | 40,514.36 | 40,514.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,982.78 | 11,679.81 | 22,678.04 | 18,937.62 |
| 附注 |
| 净利润 | -12,241.20 | -- | -2,526.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 9,783.66 | -- | 2,520.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,972.00 | -- | 6,312.98 | -- |
| 无形资产摊销 | 542.56 | -- | 271.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 74.80 | -- | 43.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.53 | -- | 24.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | 2,220.85 | -- | -0.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -4.17 | -- | -65.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,582.14 | -- | 1,476.27 | -- |
| 投资损失 | 375.39 | -- | 152.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,116.00 | -- | -262.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -7.86 | -- | 148.55 | -- |
| 存货的减少 | -4,386.42 | -- | -5,061.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -16,267.62 | -- | -7,283.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 18,084.09 | -- | 2,383.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -130.45 | -- | 737.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,752.58 | -- | -1,066.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,982.78 | -- | 22,678.04 | -- |
| 现金的期初余额 | 40,514.36 | -- | 40,514.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,531.58 | -- | -17,836.32 | -- |
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