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西菱动力(300733) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,027.48 | 9,658.82 | 9,114.63 | 11,331.89 | |
交易性金融资产 | 5,102.68 | 13,378.05 | 22,205.12 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 18,552.22 | 17,855.07 | 16,423.78 | 19,294.48 | |
应收票据 | -- | 3,785.79 | 3,725.54 | 7,468.48 | |
应收账款 | 18,552.22 | 14,069.29 | 12,698.24 | 11,826.00 | |
应收款项融资 | 5,867.17 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,429.17 | 2,019.71 | 4,468.35 | 5,532.09 | |
其他应收款(合计) | 262.03 | 203.43 | 141.18 | 169.85 | |
应收利息 | 234.99 | 169.57 | 102.80 | 52.30 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 27.03 | -- | 38.38 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 14,609.71 | 16,170.81 | 16,358.87 | 16,164.93 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 177.45 | 169.93 | 166.39 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 923.55 | 730.43 | 950.16 | 25,027.41 | |
流动资产合计 | 66,774.02 | 60,193.78 | 69,832.01 | 77,687.05 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 35,224.86 | 33,581.98 | 31,458.77 | 27,324.26 | |
在建工程 | 35,224.86 | -- | 31,458.77 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 42,062.21 | 42,374.03 | 37,987.37 | 37,784.05 | |
固定资产净额 | 42,062.21 | -- | 37,987.37 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,417.63 | 7,403.26 | 7,446.59 | 5,579.52 | |
开发支出 | -- | 238.62 | 61.45 | -- | |
商誉 | 238.12 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 27.68 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 609.06 | 583.64 | 583.70 | 623.73 | |
其他非流动资产 | 944.10 | 807.73 | 856.12 | 900.38 | |
非流动资产合计 | 86,523.66 | 84,989.26 | 78,394.00 | 72,211.94 | |
资产总计 | 153,297.68 | 145,183.04 | 148,226.00 | 149,898.99 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,262.02 | 6,909.08 | 11,202.91 | 12,041.22 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 23,279.95 | 20,187.39 | 19,177.59 | 17,761.97 | |
应付票据 | 11,985.14 | 11,558.71 | 10,391.59 | -- | |
应付账款 | 11,294.81 | 8,628.68 | 8,786.00 | -- | |
预收款项 | 94.56 | 172.89 | 78.82 | 82.98 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,153.56 | 2,649.90 | 2,641.62 | 2,420.13 | |
应交税费 | 203.35 | 421.65 | 146.14 | 358.99 | |
其他应付款(合计) | 157.17 | 88.18 | 110.47 | 117.16 | |
应付利息 | 7.43 | 2.18 | 5.44 | 6.04 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 149.74 | -- | 105.03 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 451.76 | 839.59 | 1,365.74 | 1,804.29 | |
其他流动负债 | -- | 97.57 | 97.57 | 97.57 | |
流动负债合计 | 38,602.39 | 31,366.25 | 34,820.85 | 34,684.30 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 40.40 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 663.79 | 374.21 | 413.91 | 448.87 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 663.79 | 374.21 | 413.91 | 489.27 | |
负债合计 | 39,266.18 | 31,740.46 | 35,234.76 | 35,173.57 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
资本公积 | 60,319.44 | 60,319.44 | 60,319.44 | 60,319.44 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 164.79 | 182.28 | 129.46 | 96.96 | |
盈余公积 | 2,545.84 | 2,461.57 | 2,461.57 | 2,461.57 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 35,032.76 | 34,479.29 | 34,080.78 | 35,847.46 | |
归属于母公司股东权益合计 | 114,062.84 | 113,442.58 | 112,991.25 | 114,725.43 | |
少数股东权益 | -31.33 | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 114,031.50 | 113,442.58 | 112,991.25 | 114,725.43 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 153,297.68 | 145,183.04 | 148,226.00 | 149,898.99 |
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