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帝尔激光(300776) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 85,658.03 | 79,172.89 | 101,528.99 | 14,372.92 | |
交易性金融资产 | 22,176.87 | 22,000.00 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 19,673.12 | 24,627.04 | 27,167.42 | 25,092.78 | |
应收票据 | -- | 8,182.68 | 14,651.74 | -- | |
应收账款 | 19,673.12 | 16,444.36 | 12,515.68 | -- | |
应收款项融资 | 15,243.71 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 531.62 | 87.13 | 251.84 | 1,963.83 | |
其他应收款(合计) | 222.11 | 504.76 | 151.30 | 203.67 | |
应收利息 | -- | 135.93 | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 222.11 | -- | 151.30 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 71,849.81 | 75,858.73 | 69,676.23 | 56,526.75 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 987.37 | 1,481.05 | 2,679.17 | 736.08 | |
流动资产合计 | 216,342.63 | 203,731.59 | 201,454.95 | 98,896.03 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 194.40 | 55.02 | 47.28 | 33.13 | |
在建工程 | 194.40 | -- | 47.28 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 357.66 | 377.24 | 345.83 | 360.60 | |
固定资产净额 | 357.66 | -- | 345.83 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,368.39 | 3,387.61 | 3,406.83 | 3,414.84 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 146.81 | 158.37 | 137.75 | 154.97 | |
递延所得税资产 | 525.11 | 443.81 | 354.55 | 297.95 | |
其他非流动资产 | 52.90 | 5.60 | 1.28 | 40.00 | |
非流动资产合计 | 4,645.27 | 4,427.66 | 4,293.52 | 4,301.50 | |
资产总计 | 220,987.90 | 208,159.25 | 205,748.47 | 103,197.53 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 6,976.09 | 9,724.31 | 12,216.57 | 9,027.59 | |
应付票据 | 957.07 | 1,550.77 | 2,523.53 | -- | |
应付账款 | 6,019.02 | 8,173.54 | 9,693.04 | -- | |
预收款项 | 63,477.88 | 57,078.87 | 57,514.76 | 51,159.00 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,879.19 | 990.61 | 769.03 | 448.14 | |
应交税费 | 1,027.49 | 1,038.84 | 565.51 | 1,974.37 | |
其他应付款(合计) | 201.83 | 173.71 | 179.25 | 235.46 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 201.83 | -- | 179.25 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 73,562.49 | 69,006.34 | 71,245.12 | 62,844.56 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,399.90 | 1,259.25 | 1,096.78 | 896.30 | |
递延所得税负债 | 0.07 | 20.47 | 0.08 | 0.08 | |
长期递延收益 | 210.04 | 50.00 | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,610.01 | 1,329.71 | 1,096.86 | 896.38 | |
负债合计 | 75,172.50 | 70,336.05 | 72,341.98 | 63,740.94 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,612.52 | 6,612.52 | 6,612.52 | 4,958.92 | |
资本公积 | 87,363.19 | 87,363.19 | 87,363.19 | 2,381.53 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,306.26 | 3,306.26 | 3,306.26 | 2,479.46 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 48,533.44 | 40,541.24 | 36,124.53 | 29,636.69 | |
归属于母公司股东权益合计 | 145,815.40 | 137,823.20 | 133,406.50 | 39,456.59 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 145,815.40 | 137,823.20 | 133,406.50 | 39,456.59 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 220,987.90 | 208,159.25 | 205,748.47 | 103,197.53 |
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