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帝尔激光(300776) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 41,941.03 | 43,727.25 | 60,971.26 | 58,405.97 | |
交易性金融资产 | 1,000.00 | -- | 8,234.98 | 12,181.26 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 63,337.92 | 71,225.22 | 71,689.58 | 56,758.40 | |
应收票据 | 14,390.54 | 18,180.52 | 27,683.86 | 17,026.70 | |
应收账款 | 48,947.38 | 53,044.71 | 44,005.72 | 39,731.71 | |
应收款项融资 | 23,863.08 | 8,595.95 | 12,021.29 | 16,307.83 | |
预付款项 | 3,137.45 | 5,878.44 | 5,172.63 | 1,065.74 | |
其他应收款(合计) | 720.69 | 689.18 | 970.82 | 408.75 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 720.69 | -- | 970.82 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 85,804.52 | 71,411.07 | 60,869.27 | 67,529.52 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 193,955.19 | 178,028.25 | 135,754.91 | 131,451.87 | |
流动资产合计 | 423,811.49 | 391,572.82 | 367,067.68 | 353,821.28 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 13.37 | 8,007.96 | 5,447.64 | 14,329.07 | |
在建工程 | 13.37 | -- | 5,447.64 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 34,493.12 | 20,614.37 | 20,344.75 | 6,439.68 | |
固定资产净额 | 34,493.12 | -- | 20,344.75 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,000.38 | 963.65 | 1,022.82 | 1,080.57 | |
无形资产 | 4,875.63 | 4,736.49 | 4,805.58 | 4,697.85 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 3,366.10 | 1,550.99 | 1,591.66 | 242.84 | |
递延所得税资产 | 2,667.87 | 2,459.03 | 2,518.24 | 2,167.51 | |
其他非流动资产 | 470.43 | 1,951.19 | 1,533.96 | 2,491.18 | |
非流动资产合计 | 46,886.90 | 40,283.68 | 37,264.66 | 31,448.71 | |
资产总计 | 470,698.39 | 431,856.51 | 404,332.34 | 385,269.99 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 498.53 | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 28,834.13 | 27,275.74 | 18,563.41 | 16,124.93 | |
应付票据 | 864.68 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 27,969.45 | 27,275.74 | 18,563.41 | 16,124.93 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,136.94 | 2,944.57 | 2,074.97 | 1,231.59 | |
应交税费 | 1,728.26 | 371.86 | 1,612.48 | 3,598.43 | |
其他应付款(合计) | 1,957.53 | 925.95 | 1,228.69 | 1,038.19 | |
应付利息 | 200.50 | 74.88 | 302.36 | 219.90 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,757.03 | -- | 926.33 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 239.39 | 229.43 | 237.18 | 178.93 | |
其他流动负债 | 12,969.04 | 11,006.11 | 6,857.49 | 4,850.01 | |
流动负债合计 | 122,857.92 | 95,455.23 | 80,956.40 | 68,095.71 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 72,134.86 | 71,377.78 | 71,058.99 | 70,531.60 | |
租赁负债 | 1,060.13 | 846.25 | 869.65 | 960.49 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 2,650.64 | 2,750.09 | 2,642.70 | 2,586.57 | |
递延所得税负债 | 1,238.21 | 594.95 | 372.11 | 212.60 | |
长期递延收益 | 2,836.75 | 2,876.49 | 3,327.68 | 2,662.32 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 79,920.59 | 78,445.56 | 78,271.13 | 76,953.57 | |
负债合计 | 202,778.51 | 173,900.79 | 159,227.53 | 145,049.28 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 17,067.15 | 17,010.83 | 17,006.29 | 10,627.28 | |
资本公积 | 87,190.74 | 84,600.88 | 83,877.96 | 89,767.99 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -77.48 | 82.33 | -93.14 | -218.25 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,533.58 | 7,515.04 | 7,515.04 | 5,313.53 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 140,631.28 | 134,168.66 | 122,125.16 | 120,001.11 | |
归属于母公司股东权益合计 | 267,919.88 | 257,955.72 | 245,104.81 | 240,220.71 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 267,919.88 | 257,955.72 | 245,104.81 | 240,220.71 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 470,698.39 | 431,856.51 | 404,332.34 | 385,269.99 |
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