帝尔激光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
帝尔激光(300776) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,586.6229,924.8915,363.5747,443.5833,448.07
收到的税费返还5,186.913,894.562,338.415,023.502,744.52
收到的其他与经营活动有关的现金2,709.99859.52387.89873.81273.30
经营活动现金流入小计53,483.5234,678.9618,089.8653,340.9036,465.88
购买商品、接受劳务支付的现金31,608.3522,284.0213,378.7530,540.0924,261.91
支付给职工以及为职工支付的现金4,494.043,047.041,906.663,589.942,699.79
支付的各项税费9,276.236,608.612,456.067,357.824,868.94
支付的其他与经营活动有关的现金4,163.572,680.85776.352,631.222,322.43
经营活动现金流出小计49,542.1834,620.5218,517.8244,119.0634,153.07
经营活动产生的现金流量净额3,941.3458.44-427.969,221.842,312.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------22.6822.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,000.002,000.00
投资活动现金流入小计------2,022.682,022.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,838.312,656.052,619.10278.44207.23
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金22,000.00----2,000.002,000.00
投资活动现金流出小计24,838.312,656.052,619.102,278.442,207.23
投资活动产生的现金流量净额-24,838.31-2,656.05-2,619.10-255.76-184.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金87,994.9287,994.92------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计87,994.9287,994.92------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,306.26--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,562.371,562.376.0051.0027.00
筹资活动现金流出小计4,868.631,562.376.0051.0027.00
筹资活动产生的现金流量净额83,126.2886,432.54-6.00-51.00-27.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.27-5.75-2.092.373.12
五、现金及现金等价物净增加额62,232.5883,829.19-3,055.148,917.452,104.39
加:期初现金及现金等价物余额16,412.9316,412.9316,412.937,495.497,495.49
六、期末现金及现金等价物余额78,645.52100,242.1213,357.7916,412.939,599.87
附注
净利润--14,800.70--16,790.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--317.04--529.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--87.16--215.90--
无形资产摊销--32.57--20.58--
长期待摊费用摊销--106.37--111.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5.75---2.37--
投资损失-------22.68--
递延所得税资产减少---109.73---139.27--
递延所得税负债增加---0.00---0.35--
存货的减少---23,617.73---30,902.53--
经营性应收项目的减少---6,817.12---11,196.34--
经营性应付项目的增加--16,400.43--33,355.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,146.98--461.46--
经营活动产生现金流量净额--58.44--9,221.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--100,242.12--16,412.93--
现金的期初余额--16,412.93--7,495.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--83,829.19--8,917.45--
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