帝尔激光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
帝尔激光(300776) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,473.6358,587.3745,586.6229,924.8915,363.57
收到的税费返还15.916,625.245,186.913,894.562,338.41
收到的其他与经营活动有关的现金877.103,714.162,709.99859.52387.89
经营活动现金流入小计9,366.6468,926.7753,483.5234,678.9618,089.86
购买商品、接受劳务支付的现金3,670.1135,604.2231,608.3522,284.0213,378.75
支付给职工以及为职工支付的现金2,342.935,693.094,494.043,047.041,906.66
支付的各项税费2,514.9511,915.139,276.236,608.612,456.06
支付的其他与经营活动有关的现金1,194.555,721.194,163.572,680.85776.35
经营活动现金流出小计9,722.5558,933.6349,542.1834,620.5218,517.82
经营活动产生的现金流量净额-355.919,993.143,941.3458.44-427.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,000.0017,000.00------
取得投资收益所收到的现金254.57176.55------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22,254.5717,176.55------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45.583,137.972,838.312,656.052,619.10
投资所支付的现金5,000.0039,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----22,000.00----
投资活动现金流出小计5,045.5842,137.9724,838.312,656.052,619.10
投资活动产生的现金流量净额17,208.99-24,961.42-24,838.31-2,656.05-2,619.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--87,994.9287,994.9287,994.92--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--87,994.9287,994.9287,994.92--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--3,306.263,306.26----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,562.371,562.371,562.376.00
筹资活动现金流出小计--4,868.634,868.631,562.376.00
筹资活动产生的现金流量净额--83,126.2883,126.2886,432.54-6.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.82-0.163.27-5.75-2.09
五、现金及现金等价物净增加额16,868.9068,157.8562,232.5883,829.19-3,055.14
加:期初现金及现金等价物余额84,570.7816,412.9316,412.9316,412.9316,412.93
六、期末现金及现金等价物余额101,439.6884,570.7878,645.52100,242.1213,357.79
附注
净利润--30,515.86--14,800.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--884.92--317.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--133.81--87.16--
无形资产摊销--71.01--32.57--
长期待摊费用摊销--188.12--106.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---176.87------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--0.16--5.75--
投资损失---176.55------
递延所得税资产减少---280.29---109.73--
递延所得税负债增加---0.01---0.00--
存货的减少---25,791.31---23,617.73--
经营性应收项目的减少---13,781.19---6,817.12--
经营性应付项目的增加--19,263.98--16,400.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---858.50---1,146.98--
经营活动产生现金流量净额--9,993.14--58.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--84,570.78--100,242.12--
现金的期初余额--16,412.93--16,412.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--68,157.85--83,829.19--
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