帝尔激光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
帝尔激光(300776) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,897.6928,122.308,473.6358,587.3745,586.62
收到的税费返还2,021.391,094.1215.916,625.245,186.91
收到的其他与经营活动有关的现金4,946.883,315.47877.103,714.162,709.99
经营活动现金流入小计45,865.9632,531.899,366.6468,926.7753,483.52
购买商品、接受劳务支付的现金21,712.7011,908.393,670.1135,604.2231,608.35
支付给职工以及为职工支付的现金5,861.674,024.212,342.935,693.094,494.04
支付的各项税费9,080.755,894.002,514.9511,915.139,276.23
支付的其他与经营活动有关的现金4,440.053,916.671,194.555,721.194,163.57
经营活动现金流出小计41,095.1725,743.279,722.5558,933.6349,542.18
经营活动产生的现金流量净额4,770.786,788.63-355.919,993.143,941.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,000.0024,000.0022,000.0017,000.00--
取得投资收益所收到的现金509.30270.72254.57176.55--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计39,509.3024,270.7222,254.5717,176.55--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,630.222,514.7545.583,137.972,838.31
投资所支付的现金18,500.0017,000.005,000.0039,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------22,000.00
投资活动现金流出小计22,130.2219,514.755,045.5842,137.9724,838.31
投资活动产生的现金流量净额17,379.084,755.9717,208.99-24,961.42-24,838.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------87,994.9287,994.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------87,994.9287,994.92
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,306.263,306.26--3,306.263,306.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,562.371,562.37
筹资活动现金流出小计3,306.263,306.26--4,868.634,868.63
筹资活动产生的现金流量净额-3,306.26-3,306.26--83,126.2883,126.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-52.3235.4015.82-0.163.27
五、现金及现金等价物净增加额18,791.288,273.7416,868.9068,157.8562,232.58
加:期初现金及现金等价物余额84,570.7884,570.7884,570.7816,412.9316,412.93
六、期末现金及现金等价物余额103,362.0692,844.52101,439.6884,570.7878,645.52
附注
净利润--16,164.97--30,515.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--221.36--884.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--87.91--133.81--
无形资产摊销--69.77--71.01--
长期待摊费用摊销--108.94--188.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---142.13---176.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---35.40--0.16--
投资损失---93.85---176.55--
递延所得税资产减少---92.78---280.29--
递延所得税负债增加---0.00---0.01--
存货的减少--3,893.95---25,791.31--
经营性应收项目的减少---4,506.40---13,781.19--
经营性应付项目的增加---8,889.93--19,263.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2.21---858.50--
经营活动产生现金流量净额--6,788.63--9,993.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--92,844.52--84,570.78--
现金的期初余额--84,570.78--16,412.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,273.74--68,157.85--
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