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帝尔激光

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帝尔激光(300776) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,328.272,661.20
收到的税费返还562.56111.56
收到的其他与经营活动有关的现金330.29164.06
经营活动现金流入小计11,221.122,936.82
购买商品、接受劳务支付的现金6,141.602,431.24
支付给职工以及为职工支付的现金967.54491.17
支付的各项税费835.94562.63
支付的其他与经营活动有关的现金648.59711.59
经营活动现金流出小计8,593.674,196.63
经营活动产生的现金流量净额2,627.46-1,259.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金28.8420.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金4,370.003,212.00
投资活动现金流入小计4,398.843,232.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金85.699.85
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金3,381.001,823.00
投资活动现金流出小计3,466.691,832.85
投资活动产生的现金流量净额932.151,399.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,538.501,538.50
筹资活动现金流出小计1,538.501,538.50
筹资活动产生的现金流量净额-1,538.50-1,538.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-57.74-14.46
五、现金及现金等价物净增加额1,963.36-1,413.41
加:期初现金及现金等价物余额2,107.742,107.74
六、期末现金及现金等价物余额4,071.11694.33
附注
净利润3,020.35921.93
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备77.637.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧96.4550.69
无形资产摊销----
长期待摊费用摊销0.66--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用14.665.10
投资损失-28.84-20.21
递延所得税资产减少-23.08-5.89
递延所得税负债增加2.140.04
存货的减少-2,970.56-1,148.20
经营性应收项目的减少-2,120.90-2,102.82
经营性应付项目的增加4,517.391,335.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他41.56-303.20
经营活动产生现金流量净额2,627.46-1,259.81
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,071.11694.33
现金的期初余额2,107.742,107.74
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,963.36-1,413.41
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