| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,587.37 | 45,586.62 | 29,924.89 | 15,363.57 |
| 收到的税费返还 | 6,625.24 | 5,186.91 | 3,894.56 | 2,338.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,714.16 | 2,709.99 | 859.52 | 387.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,926.77 | 53,483.52 | 34,678.96 | 18,089.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,604.22 | 31,608.35 | 22,284.02 | 13,378.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,693.09 | 4,494.04 | 3,047.04 | 1,906.66 |
| 支付的各项税费 | 11,915.13 | 9,276.23 | 6,608.61 | 2,456.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,721.19 | 4,163.57 | 2,680.85 | 776.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,933.63 | 49,542.18 | 34,620.52 | 18,517.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,993.14 | 3,941.34 | 58.44 | -427.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 17,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 176.55 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,176.55 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,137.97 | 2,838.31 | 2,656.05 | 2,619.10 |
| 投资所支付的现金 | 39,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 22,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,137.97 | 24,838.31 | 2,656.05 | 2,619.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,961.42 | -24,838.31 | -2,656.05 | -2,619.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 87,994.92 | 87,994.92 | 87,994.92 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,994.92 | 87,994.92 | 87,994.92 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,306.26 | 3,306.26 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,562.37 | 1,562.37 | 1,562.37 | 6.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,868.63 | 4,868.63 | 1,562.37 | 6.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,126.28 | 83,126.28 | 86,432.54 | -6.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.16 | 3.27 | -5.75 | -2.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,157.85 | 62,232.58 | 83,829.19 | -3,055.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,412.93 | 16,412.93 | 16,412.93 | 16,412.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,570.78 | 78,645.52 | 100,242.12 | 13,357.79 |
| 附注 |
| 净利润 | 30,515.86 | -- | 14,800.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 884.92 | -- | 317.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 133.81 | -- | 87.16 | -- |
| 无形资产摊销 | 71.01 | -- | 32.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 188.12 | -- | 106.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -176.87 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 0.16 | -- | 5.75 | -- |
| 投资损失 | -176.55 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -280.29 | -- | -109.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -0.01 | -- | -0.00 | -- |
| 存货的减少 | -25,791.31 | -- | -23,617.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -13,781.19 | -- | -6,817.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 19,263.98 | -- | 16,400.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -858.50 | -- | -1,146.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,993.14 | -- | 58.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 84,570.78 | -- | 100,242.12 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,412.93 | -- | 16,412.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,157.85 | -- | 83,829.19 | -- |
每日必读
发行与分配