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| 帝尔激光(300776) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,038.56 | 7,108.99 | |||
| 收到的税费返还 | 1,443.80 | 431.45 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,167.23 | 51.54 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 23,649.60 | 7,591.98 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,848.28 | 6,424.47 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,824.04 | 878.62 | |||
| 支付的各项税费 | 3,752.14 | 1,518.11 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,819.33 | 1,260.00 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 21,243.79 | 10,081.20 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,405.81 | -2,489.23 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.83 | 4.10 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,300.00 | 400.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,323.83 | 404.10 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,323.06 | 1,118.17 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,900.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,223.06 | 1,118.17 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -899.24 | -714.07 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,855.28 | 2,855.28 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,607.63 | 1,607.63 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,462.91 | 4,462.91 | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,288.73 | -- | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 243.40 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,532.13 | -- | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,930.78 | 4,462.91 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.97 | -0.97 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,424.38 | 1,258.64 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,071.11 | 4,071.11 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,495.49 | 5,329.75 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,712.72 | 2,682.14 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 193.20 | 93.43 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 170.56 | 75.70 | |||
| 无形资产摊销 | 10.03 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 25.39 | 4.76 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -13.07 | 0.97 | |||
| 投资损失 | -23.83 | -4.10 | |||
| 递延所得税资产减少 | -55.51 | -27.20 | |||
| 递延所得税负债增加 | -3.44 | -- | |||
| 存货的减少 | -9,348.77 | -3,698.10 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -9,123.66 | -4,996.60 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 13,847.40 | 3,308.19 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 14.79 | 71.57 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,405.81 | -2,489.23 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 7,495.49 | 5,329.75 | |||
| 现金的期初余额 | 4,071.11 | 4,071.11 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,424.38 | 1,258.64 | |||
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