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帝尔激光(300776) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 108,340.39 | 103,483.89 | 93,929.56 | 103,369.74 | |
交易性金融资产 | 4,021.10 | 1,510.53 | 15,142.13 | 5,005.38 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 43,461.33 | 17,338.25 | 13,504.14 | 15,369.04 | |
应收票据 | 24,632.25 | 285.00 | 285.00 | -- | |
应收账款 | 18,829.08 | 17,053.25 | 13,219.14 | 15,369.04 | |
应收款项融资 | 15,558.23 | 32,026.95 | 16,262.14 | 13,730.12 | |
预付款项 | 4,204.71 | 822.29 | 514.27 | 104.67 | |
其他应收款(合计) | 757.88 | 740.15 | 534.74 | 239.06 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 757.88 | -- | 534.74 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 70,069.85 | 68,781.95 | 67,954.58 | 65,641.01 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,105.27 | 2,056.85 | 2,231.99 | 1,361.38 | |
流动资产合计 | 257,077.65 | 234,240.20 | 218,019.71 | 212,306.03 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 2,941.57 | 1,471.79 | 430.55 | 215.26 | |
在建工程 | 2,941.57 | -- | 430.55 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 997.25 | 578.47 | 638.67 | 370.00 | |
固定资产净额 | 997.25 | -- | 638.67 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,958.36 | 5,026.00 | 5,089.31 | 3,349.17 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 236.43 | 88.34 | 116.54 | 93.00 | |
递延所得税资产 | 1,611.95 | 680.15 | 617.89 | 595.51 | |
其他非流动资产 | 405.34 | 33.44 | 4.44 | -- | |
非流动资产合计 | 11,150.90 | 7,878.18 | 6,897.40 | 4,622.93 | |
资产总计 | 268,228.54 | 242,118.38 | 224,917.11 | 216,928.96 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 10,918.04 | 7,333.84 | 7,702.18 | 5,658.66 | |
应付票据 | 1,407.72 | 492.85 | -- | -- | |
应付账款 | 9,510.32 | 6,841.00 | 7,702.18 | 5,658.66 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,487.07 | 1,747.41 | 1,294.56 | 988.58 | |
应交税费 | 366.29 | 4,465.37 | 942.00 | 366.45 | |
其他应付款(合计) | 1,586.60 | 14.16 | -- | 197.05 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,586.60 | -- | -- | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 10,648.09 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 82,414.96 | 71,645.34 | 64,111.70 | 62,291.44 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 2,144.85 | 1,787.37 | 1,609.98 | 1,471.55 | |
递延所得税负债 | 14.24 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
长期递延收益 | 3,666.98 | 555.68 | 528.53 | 184.62 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,826.07 | 2,343.12 | 2,138.59 | 1,656.23 | |
负债合计 | 88,241.03 | 73,988.47 | 66,250.28 | 63,947.67 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,580.02 | 10,580.02 | 10,580.02 | 6,612.52 | |
资本公积 | 83,712.65 | 83,395.68 | 83,395.68 | 87,363.19 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -154.08 | -75.12 | -7.29 | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,290.01 | 4,976.73 | 4,976.73 | 3,306.26 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 80,558.91 | 69,252.60 | 59,721.68 | 55,699.33 | |
归属于母公司股东权益合计 | 179,987.51 | 168,129.91 | 158,666.83 | 152,981.29 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 179,987.51 | 168,129.91 | 158,666.83 | 152,981.29 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 268,228.54 | 242,118.38 | 224,917.11 | 216,928.96 |
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