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| 三只松鼠(300783) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,813.36 | 40,768.39 | 45,862.96 | 64,677.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | 14,057.04 | 11,000.00 | 53,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,680.27 | 31,872.00 | 16,562.18 | 31,597.24 | |
| 应收票据 | 400.00 | -- | 121.05 | 121.05 | |
| 应收账款 | 19,280.27 | 31,872.00 | 16,441.13 | 31,476.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,013.57 | 7,224.86 | 5,946.95 | 6,404.58 | |
| 其他应收款(合计) | 3,394.48 | 4,635.65 | 6,207.23 | 5,257.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | 22.07 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,394.48 | -- | 6,185.16 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 167,194.22 | 60,816.59 | 41,170.49 | 55,926.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 150,027.34 | 134,811.03 | 129,159.80 | 103,594.63 | |
| 流动资产合计 | 390,123.25 | 294,185.56 | 255,909.61 | 320,457.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 620.08 | 536.00 | 577.46 | 557.25 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 20,678.07 | 13,949.37 | 12,492.96 | 14,895.71 | |
| 在建工程 | 20,678.07 | -- | 12,492.96 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,194.12 | 54,749.95 | 55,713.08 | 50,922.01 | |
| 固定资产净额 | 54,194.12 | -- | 55,713.08 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 12,981.48 | 14,607.29 | 16,699.86 | 21,128.23 | |
| 无形资产 | 11,220.04 | 11,210.22 | 11,279.61 | 11,375.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,206.40 | 3,131.58 | 3,719.24 | 4,654.85 | |
| 递延所得税资产 | 8,646.87 | 3,750.25 | 3,723.39 | 3,857.13 | |
| 其他非流动资产 | 2,599.14 | 6,294.78 | 7,370.88 | 9,055.66 | |
| 非流动资产合计 | 113,146.19 | 110,727.75 | 114,075.75 | 118,946.78 | |
| 资产总计 | 503,269.45 | 404,913.31 | 369,985.36 | 439,404.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,000.00 | -- | 2,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 130,945.40 | 92,499.77 | 62,146.35 | 86,340.68 | |
| 应付票据 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 应付账款 | 130,945.40 | 72,499.77 | 42,146.35 | 66,340.68 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,704.90 | 3,466.31 | 4,328.04 | 8,365.49 | |
| 应交税费 | 4,300.50 | 2,906.52 | 2,271.56 | 26,361.26 | |
| 其他应付款(合计) | 32,470.61 | 26,919.48 | 24,618.92 | 22,739.97 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 32,470.61 | -- | 24,618.92 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,950.98 | 8,897.97 | 7,739.63 | 153.70 | |
| 其他流动负债 | 2,966.82 | 726.81 | 980.14 | 807.04 | |
| 流动负债合计 | 243,986.52 | 141,906.49 | 113,022.01 | 160,893.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,900.00 | 22,900.00 | 22,900.00 | 22,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,765.64 | 5,452.05 | 9,916.16 | 20,446.35 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 242.36 | 33.86 | 172.86 | 145.62 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,583.04 | 6,760.98 | 6,391.88 | 5,862.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,491.04 | 35,146.89 | 39,380.90 | 49,354.61 | |
| 负债合计 | 277,477.56 | 177,053.38 | 152,402.90 | 210,248.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,100.00 | |
| 资本公积 | 41,218.52 | 39,163.63 | 55,390.61 | 55,390.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 17,461.56 | 11,987.87 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,606.73 | 11,671.52 | 11,671.52 | 11,671.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 129,866.64 | 136,924.78 | 127,881.89 | 133,982.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 225,791.89 | 227,859.93 | 217,582.45 | 229,156.56 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 225,791.89 | 227,859.93 | 217,582.45 | 229,156.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 503,269.45 | 404,913.31 | 369,985.36 | 439,404.58 | |
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