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三只松鼠(300783) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 32,772.42 | 38,035.85 | 52,558.60 | 39,073.54 | |
交易性金融资产 | 1,962.95 | 5,030.00 | 257.13 | 27,024.33 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 59,404.32 | 42,316.44 | 16,331.72 | 13,105.32 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 59,404.32 | 42,316.44 | 16,331.72 | 13,105.32 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 11,654.14 | 19,784.56 | 8,412.30 | 6,506.28 | |
其他应收款(合计) | 1,830.45 | 1,475.25 | 827.01 | 1,716.53 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 80.00 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,750.45 | -- | 827.01 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 138,764.05 | 51,048.31 | 35,803.09 | 39,412.34 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 186,346.79 | 154,385.98 | 155,976.00 | 136,085.64 | |
流动资产合计 | 432,735.11 | 312,076.39 | 270,165.85 | 262,923.98 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,124.45 | 2,032.05 | 1,961.29 | 1,961.81 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 25,238.02 | 25,784.38 | 27,580.15 | 27,496.54 | |
在建工程 | 25,238.02 | -- | 27,580.15 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 50,675.31 | 51,258.17 | 51,603.29 | 52,559.75 | |
固定资产净额 | 50,675.31 | -- | 51,603.29 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 7,733.67 | 7,609.02 | 7,790.64 | 8,409.33 | |
无形资产 | 11,330.99 | 10,768.26 | 10,744.50 | 10,810.80 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 6,494.85 | 5,251.46 | 2,821.03 | 2,853.55 | |
递延所得税资产 | 13,644.06 | 11,786.75 | 11,518.04 | 11,015.04 | |
其他非流动资产 | 4,330.14 | 4,805.21 | 4,631.03 | 4,951.55 | |
非流动资产合计 | 121,571.49 | 119,295.30 | 118,649.96 | 120,058.36 | |
资产总计 | 554,306.61 | 431,371.69 | 388,815.81 | 382,982.34 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 154,846.94 | 80,744.43 | 41,498.47 | 36,141.48 | |
应付票据 | -- | 342.00 | -- | -- | |
应付账款 | 154,846.94 | 80,402.43 | 41,498.47 | 36,141.48 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,215.13 | 5,581.82 | 4,223.19 | 5,654.58 | |
应交税费 | 5,909.40 | 3,496.52 | 2,172.28 | 6,113.53 | |
其他应付款(合计) | 36,539.00 | 26,186.61 | 19,494.02 | 19,718.98 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 36,539.00 | -- | 19,494.02 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 6,882.65 | 1,316.85 | 1,343.18 | 1,457.89 | |
其他流动负债 | 4,092.12 | 697.49 | 885.33 | 1,273.89 | |
流动负债合计 | 276,026.89 | 152,522.16 | 106,445.13 | 95,074.49 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 12,500.00 | 19,900.00 | 19,900.00 | 19,900.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 6,582.37 | 5,917.54 | 6,067.19 | 6,149.62 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | 11.25 | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | 6.08 | |
长期递延收益 | 7,810.53 | 7,767.53 | 7,388.68 | 7,530.19 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 26,892.89 | 33,585.07 | 33,367.13 | 33,585.89 | |
负债合计 | 302,919.78 | 186,107.23 | 139,812.25 | 128,660.38 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,100.00 | |
资本公积 | 51,383.29 | 50,311.42 | 49,219.28 | 48,027.60 | |
减:库存股 | 4,000.94 | 4,000.94 | 4,000.94 | 1,299.34 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 15,413.81 | 14,749.21 | 14,749.21 | 14,749.21 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 148,490.66 | 144,104.77 | 148,936.01 | 152,744.49 | |
归属于母公司股东权益合计 | 251,386.83 | 245,264.47 | 249,003.56 | 254,321.96 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 251,386.83 | 245,264.47 | 249,003.56 | 254,321.96 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 554,306.61 | 431,371.69 | 388,815.81 | 382,982.34 |
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