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| 三只松鼠(300783) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,815.73 | 32,772.42 | 38,035.85 | 52,558.60 | 39,073.54 |
| 交易性金融资产 | 26,030.00 | 1,962.95 | 5,030.00 | 257.13 | 27,024.33 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 46,948.00 | 59,404.32 | 42,316.44 | 16,331.72 | 13,105.32 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 46,948.00 | 59,404.32 | 42,316.44 | 16,331.72 | 13,105.32 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 20,066.61 | 11,654.14 | 19,784.56 | 8,412.30 | 6,506.28 |
| 其他应收款(合计) | 2,700.65 | 1,830.45 | 1,475.25 | 827.01 | 1,716.53 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 80.00 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,750.45 | -- | 827.01 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 46,671.00 | 138,764.05 | 51,048.31 | 35,803.09 | 39,412.34 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 144,713.76 | 186,346.79 | 154,385.98 | 155,976.00 | 136,085.64 |
| 流动资产合计 | 357,945.73 | 432,735.11 | 312,076.39 | 270,165.85 | 262,923.98 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,231.85 | 2,124.45 | 2,032.05 | 1,961.29 | 1,961.81 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 25,336.26 | 25,238.02 | 25,784.38 | 27,580.15 | 27,496.54 |
| 在建工程 | -- | 25,238.02 | -- | 27,580.15 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 51,182.56 | 50,675.31 | 51,258.17 | 51,603.29 | 52,559.75 |
| 固定资产净额 | -- | 50,675.31 | -- | 51,603.29 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,861.37 | 7,733.67 | 7,609.02 | 7,790.64 | 8,409.33 |
| 无形资产 | 11,285.01 | 11,330.99 | 10,768.26 | 10,744.50 | 10,810.80 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 7,921.95 | 6,494.85 | 5,251.46 | 2,821.03 | 2,853.55 |
| 递延所得税资产 | 13,209.79 | 13,644.06 | 11,786.75 | 11,518.04 | 11,015.04 |
| 其他非流动资产 | 3,263.41 | 4,330.14 | 4,805.21 | 4,631.03 | 4,951.55 |
| 非流动资产合计 | 121,292.19 | 121,571.49 | 119,295.30 | 118,649.96 | 120,058.36 |
| 资产总计 | 479,237.93 | 554,306.61 | 431,371.69 | 388,815.81 | 382,982.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 62,447.01 | 154,846.94 | 80,744.43 | 41,498.47 | 36,141.48 |
| 应付票据 | -- | -- | 342.00 | -- | -- |
| 应付账款 | 62,447.01 | 154,846.94 | 80,402.43 | 41,498.47 | 36,141.48 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,554.29 | 8,215.13 | 5,581.82 | 4,223.19 | 5,654.58 |
| 应交税费 | 14,991.41 | 5,909.40 | 3,496.52 | 2,172.28 | 6,113.53 |
| 其他应付款(合计) | 34,138.79 | 36,539.00 | 26,186.61 | 19,494.02 | 19,718.98 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 36,539.00 | -- | 19,494.02 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 484.18 | 6,882.65 | 1,316.85 | 1,343.18 | 1,457.89 |
| 其他流动负债 | 928.03 | 4,092.12 | 697.49 | 885.33 | 1,273.89 |
| 流动负债合计 | 169,419.47 | 276,026.89 | 152,522.16 | 106,445.13 | 95,074.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,500.00 | 12,500.00 | 19,900.00 | 19,900.00 | 19,900.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,641.40 | 6,582.37 | 5,917.54 | 6,067.19 | 6,149.62 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 11.25 | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 6.08 |
| 长期递延收益 | 7,888.09 | 7,810.53 | 7,767.53 | 7,388.68 | 7,530.19 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 27,029.49 | 26,892.89 | 33,585.07 | 33,367.13 | 33,585.89 |
| 负债合计 | 196,448.96 | 302,919.78 | 186,107.23 | 139,812.25 | 128,660.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,100.00 |
| 资本公积 | 51,959.87 | 51,383.29 | 50,311.42 | 49,219.28 | 48,027.60 |
| 减：库存股 | 4,000.94 | 4,000.94 | 4,000.94 | 4,000.94 | 1,299.34 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 15,413.81 | 15,413.81 | 14,749.21 | 14,749.21 | 14,749.21 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 179,316.22 | 148,490.66 | 144,104.77 | 148,936.01 | 152,744.49 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 282,788.97 | 251,386.83 | 245,264.47 | 249,003.56 | 254,321.96 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 282,788.97 | 251,386.83 | 245,264.47 | 249,003.56 | 254,321.96 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 479,237.93 | 554,306.61 | 431,371.69 | 388,815.81 | 382,982.34 |
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