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| 帝科股份(300842) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,600.21 | 46,027.48 | 35,983.14 | 22,510.85 | |
| 交易性金融资产 | 4,743.70 | 10,833.04 | 13,271.06 | 12,159.04 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 163,342.41 | 161,446.20 | 130,382.93 | 108,841.61 | |
| 应收票据 | 73,925.87 | 79,096.97 | 54,912.66 | 37,544.67 | |
| 应收账款 | 89,416.54 | 82,349.23 | 75,470.26 | 71,296.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,025.49 | 10,854.83 | 7,308.97 | 9,670.64 | |
| 其他应收款(合计) | 83.07 | 70.63 | 73.01 | 52.88 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 83.07 | -- | 73.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,244.15 | 34,807.14 | 41,855.08 | 27,828.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 796.67 | 1,185.01 | 1,004.88 | 897.84 | |
| 流动资产合计 | 302,835.69 | 265,224.34 | 229,879.08 | 181,961.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,010.13 | 2,035.40 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,904.76 | 4,743.00 | 3,880.41 | 3,431.56 | |
| 在建工程 | 7,904.76 | -- | 3,880.41 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,379.57 | 9,017.02 | 11,054.40 | 10,329.62 | |
| 固定资产净额 | 9,379.57 | -- | 11,054.40 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 439.24 | 83.72 | 94.19 | -- | |
| 无形资产 | 1,774.36 | 1,019.62 | 1,025.16 | 1,030.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,323.22 | 1,251.09 | 1,251.09 | -- | |
| 长期待摊费用 | 31.63 | 39.22 | 46.81 | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,630.97 | 1,624.77 | 1,429.45 | 1,135.03 | |
| 其他非流动资产 | 1,689.34 | 1,073.27 | 704.75 | 1,041.63 | |
| 非流动资产合计 | 32,683.22 | 24,387.11 | 22,986.26 | 20,468.55 | |
| 资产总计 | 335,518.91 | 289,611.45 | 252,865.34 | 202,430.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 156,000.58 | 119,402.59 | 104,992.80 | 80,791.54 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 209.09 | 300.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 78,101.94 | 68,037.82 | 45,591.35 | 24,576.10 | |
| 应付票据 | 67,863.24 | 58,822.44 | 38,064.28 | 12,685.66 | |
| 应付账款 | 10,238.70 | 9,215.38 | 7,527.07 | 11,890.44 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,491.74 | 1,178.44 | 867.19 | 455.21 | |
| 应交税费 | 2,327.50 | 2,747.30 | 1,945.16 | 730.12 | |
| 其他应付款(合计) | 260.82 | 159.15 | 276.28 | 46.71 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 260.82 | -- | 276.28 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 122.45 | 42.59 | 42.44 | -- | |
| 其他流动负债 | 40.83 | 60.79 | 16.85 | 38.64 | |
| 流动负债合计 | 238,659.95 | 192,096.31 | 154,070.77 | 107,235.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 314.02 | 44.62 | 43.77 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 354.27 | 60.35 | 60.35 | 60.35 | |
| 递延所得税负债 | 57.64 | 146.25 | 78.98 | -- | |
| 长期递延收益 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,325.93 | 1,851.21 | 1,783.10 | 60.35 | |
| 负债合计 | 240,985.89 | 193,947.51 | 155,853.87 | 107,295.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 52,978.03 | 52,947.10 | 52,831.26 | 52,715.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -34.22 | -23.93 | -64.33 | -104.62 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,126.71 | 3,126.71 | 3,126.71 | 3,126.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,831.87 | 28,979.19 | 30,339.54 | 29,396.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,902.39 | 95,029.08 | 96,233.19 | 95,134.25 | |
| 少数股东权益 | 2,630.63 | 634.86 | 778.28 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,533.02 | 95,663.93 | 97,011.47 | 95,134.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 335,518.91 | 289,611.45 | 252,865.34 | 202,430.14 | |
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