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帝科股份(300842) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 183,500.38 | 170,975.30 | 127,317.17 | 81,679.19 | |
交易性金融资产 | 481.27 | 1,334.53 | 2,432.07 | 1,012.71 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 373,484.64 | 265,559.17 | 230,708.09 | 242,421.40 | |
应收票据 | 80,219.56 | 67,898.72 | 84,793.85 | 126,507.43 | |
应收账款 | 293,265.08 | 197,660.44 | 145,914.24 | 115,913.97 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,573.77 | 23,135.72 | 5,274.24 | 11,618.93 | |
其他应收款(合计) | 742.52 | 571.78 | 103.62 | 87.25 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 742.52 | -- | 103.62 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 60,218.90 | 48,645.98 | 44,023.05 | 42,566.05 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,632.88 | 928.64 | 884.83 | 1,286.05 | |
流动资产合计 | 626,634.36 | 511,151.12 | 410,743.07 | 380,671.58 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 1,713.55 | 1,736.21 | 1,758.90 | 1,984.86 | |
在建工程(合计) | 461.65 | 734.46 | 205.27 | 11,024.50 | |
在建工程 | 461.65 | -- | 205.27 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 26,534.27 | 24,361.48 | 24,172.35 | 9,248.86 | |
固定资产净额 | 26,534.27 | -- | 24,172.35 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 291.14 | 345.70 | 376.88 | 408.06 | |
无形资产 | 1,721.87 | 1,734.99 | 1,748.11 | 1,761.24 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 3,323.22 | 3,323.22 | 3,323.22 | 3,323.22 | |
长期待摊费用 | 319.46 | 88.35 | 16.46 | 24.05 | |
递延所得税资产 | 3,887.90 | 2,979.98 | 2,520.33 | 2,493.17 | |
其他非流动资产 | 4,142.37 | 1,001.32 | 2,013.90 | 2,477.59 | |
非流动资产合计 | 51,837.48 | 46,127.69 | 46,503.31 | 36,245.54 | |
资产总计 | 678,471.83 | 557,278.82 | 457,246.38 | 416,917.11 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 265,261.06 | 260,614.62 | 225,018.83 | 196,019.87 | |
交易性金融负债 | 15,221.72 | 14,771.83 | 14,051.44 | 4,360.34 | |
应付票据及应付账款 | 155,623.95 | 134,508.32 | 91,308.52 | 104,669.28 | |
应付票据 | 140,130.48 | 119,659.25 | 76,111.83 | 81,767.79 | |
应付账款 | 15,493.47 | 14,849.06 | 15,196.70 | 22,901.49 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,178.76 | 1,951.59 | 1,140.59 | 941.46 | |
应交税费 | 5,360.10 | 8,135.59 | 5,147.58 | 4,576.54 | |
其他应付款(合计) | 631.23 | 296.28 | 1,000.06 | 129.91 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 631.23 | -- | 1,000.06 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,568.94 | 102.51 | 121.96 | 123.30 | |
其他流动负债 | 89,265.09 | 9,049.78 | 73.63 | 80.87 | |
流动负债合计 | 536,703.06 | 429,813.43 | 338,428.99 | 311,523.61 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 212.36 | 348.29 | 324.66 | 318.51 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | 354.27 | |
递延所得税负债 | 728.70 | 715.81 | 891.84 | 55.98 | |
长期递延收益 | 2,153.33 | 2,173.33 | 2,193.33 | 1,600.00 | |
其他非流动负债 | 4,505.60 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 7,599.99 | 3,237.43 | 3,409.83 | 2,328.76 | |
负债合计 | 544,303.05 | 433,050.86 | 341,838.83 | 313,852.37 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,050.00 | 10,025.00 | 10,025.00 | 10,000.00 | |
资本公积 | 54,783.01 | 53,937.89 | 53,880.52 | 53,035.40 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -27.50 | -19.09 | -16.27 | -45.73 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,025.00 | 3,126.71 | 3,126.71 | 3,126.71 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 62,505.74 | 55,098.52 | 46,104.45 | 34,458.24 | |
归属于母公司股东权益合计 | 132,336.24 | 122,169.03 | 113,120.41 | 100,574.62 | |
少数股东权益 | 1,832.54 | 2,058.93 | 2,287.15 | 2,490.12 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 134,168.79 | 124,227.96 | 115,407.56 | 103,064.74 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 678,471.83 | 557,278.82 | 457,246.38 | 416,917.11 |
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