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| 帝科股份(300842) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 657,603.91 | 303,905.86 | 573,099.59 | 454,983.32 | 263,453.85 |
| 收到的税费返还 | 9,694.86 | 1,361.27 | 5,347.85 | 995.35 | 434.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,936.17 | 912.23 | 3,696.14 | 2,248.88 | 2,165.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 669,234.94 | 306,179.36 | 582,143.59 | 458,227.55 | 266,053.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 575,840.30 | 257,537.36 | 657,893.38 | 534,237.62 | 303,520.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,699.87 | 4,397.05 | 9,921.74 | 7,071.82 | 4,635.18 |
| 支付的各项税费 | 12,232.92 | 1,212.39 | 7,133.23 | 4,655.17 | 2,957.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,646.46 | 4,396.97 | 12,294.39 | 7,541.22 | 4,255.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 605,419.55 | 267,543.76 | 687,242.74 | 553,505.82 | 315,367.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,815.39 | 38,635.59 | -105,099.16 | -95,278.27 | -49,313.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,219.32 | -- | 17,360.00 | 5,343.65 | 5,894.22 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.11 | 29.19 | 82.53 | 195.57 | 179.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.23 | 14.16 | 204.49 | 167.14 | 167.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,284.66 | 43.35 | 17,647.02 | 5,706.36 | 6,241.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,535.91 | 2,545.64 | 12,457.84 | 6,627.89 | 5,585.04 |
| 投资所支付的现金 | 9,970.00 | 1,650.00 | 13,270.00 | 1,260.33 | 1,319.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,505.91 | 4,195.64 | 25,727.84 | 7,888.22 | 6,904.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,221.25 | -4,152.29 | -8,080.81 | -2,181.86 | -663.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,625.50 | 812.75 | 812.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 139,218.98 | 66,097.97 | 370,661.60 | 231,802.47 | 130,188.88 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 282.84 | -- | 1,861.11 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,501.82 | 66,097.97 | 374,148.21 | 232,615.22 | 131,001.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 143,585.64 | 77,379.86 | 253,734.64 | 130,027.38 | 67,445.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,116.64 | 3,111.10 | 5,950.86 | 3,954.50 | 1,630.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 763.12 | 834.22 | 3,147.48 | 1,492.18 | 2,217.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,465.40 | 81,325.18 | 262,832.97 | 135,474.06 | 71,293.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,963.58 | -15,227.21 | 111,315.24 | 97,141.16 | 59,708.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 810.45 | 1,536.71 | -154.88 | -905.10 | 748.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,441.01 | 20,792.80 | -2,019.61 | -1,224.08 | 10,479.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,775.64 | 13,029.63 | 23,795.25 | 23,795.25 | 23,795.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,216.65 | 33,822.44 | 21,775.64 | 22,571.17 | 34,274.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,841.32 | -- | 37,765.98 | -- | 19,929.10 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,062.98 | -- | 10,702.07 | -- | 2,487.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,295.13 | -- | 1,800.08 | -- | 721.45 |
| 无形资产摊销 | 51.74 | -- | 52.49 | -- | 26.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 40.26 | -- | 44.03 | -- | 15.18 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.89 | -- | -15.25 | -- | -8.59 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 5,728.19 | -- | -5,704.49 | -- | -8,163.09 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,774.19 | -- | 15,497.41 | -- | 9,237.40 |
| 投资损失 | 8,297.49 | -- | 1,793.27 | -- | 980.97 |
| 递延所得税资产减少 | -2,003.92 | -- | -1,248.82 | -- | 110.64 |
| 递延所得税负债增加 | -699.27 | -- | 671.06 | -- | 834.20 |
| 存货的减少 | -6,334.44 | -- | -24,034.38 | -- | -7,770.85 |
| 经营性应收项目的减少 | -90,383.97 | -- | -317,930.21 | -- | -96,105.18 |
| 经营性应付项目的增加 | 107,831.51 | -- | 175,166.29 | -- | 28,216.36 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,263.43 | -- | 227.42 | -- | 111.83 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,815.39 | -- | -105,099.16 | -- | -49,313.99 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 52,216.65 | -- | 21,775.64 | -- | 34,274.38 |
| 现金的期初余额 | 21,775.64 | -- | 23,795.25 | -- | 23,795.25 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,441.01 | -- | -2,019.61 | -- | 10,479.13 |
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