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帝科股份

- 300842

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帝科股份(300842) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,877.88
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,336.43
经营活动现金流入小计4,214.31
购买商品、接受劳务支付的现金4,145.80
支付给职工以及为职工支付的现金252.30
支付的各项税费0.81
支付的其他与经营活动有关的现金1,640.30
经营活动现金流出小计6,039.20
经营活动产生的现金流量净额-1,824.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金48.27
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计48.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48.48
投资所支付的现金94.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计142.48
投资活动产生的现金流量净额-94.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金100.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金290.00
筹资活动现金流入小计2,990.00
偿还债务支付的现金100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金325.11
筹资活动现金流出小计460.44
筹资活动产生的现金流量净额2,529.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00
五、现金及现金等价物净增加额610.45
加:期初现金及现金等价物余额33.28
六、期末现金及现金等价物余额643.73
附注
净利润-503.02
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备129.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧130.38
无形资产摊销0.45
长期待摊费用摊销69.96
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-4.50
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用70.44
投资损失4.34
递延所得税资产减少-40.54
递延所得税负债增加1.13
存货的减少-232.81
经营性应收项目的减少-1,982.91
经营性应付项目的增加532.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-1,824.89
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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