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| 帝科股份(300842) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,193.57 | 96,133.85 | 45,393.20 | 20,415.51 | |
| 收到的税费返还 | 11.51 | 11.51 | 4.00 | 2.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,546.02 | 237.56 | 151.05 | 324.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 139,751.10 | 96,382.91 | 45,548.24 | 20,743.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,082.20 | 82,854.07 | 49,835.54 | 15,582.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,971.45 | 2,190.69 | 1,711.23 | 703.45 | |
| 支付的各项税费 | 3,238.04 | 2,338.45 | 2,079.63 | 855.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,012.77 | 2,040.68 | 1,823.48 | 714.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,304.45 | 89,423.89 | 55,449.87 | 17,856.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,446.65 | 6,959.02 | -9,901.63 | 2,887.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,400.00 | -- | -- | 300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 102.10 | -- | -- | 29.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.96 | 66.96 | 43.63 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,569.06 | 66.96 | 43.63 | 329.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,297.11 | 1,197.08 | 1,184.68 | 465.11 | |
| 投资所支付的现金 | 3,847.22 | 2,876.27 | 615.66 | 465.38 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 109.87 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,254.19 | 4,073.35 | 1,800.34 | 930.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,685.14 | -4,006.40 | -1,756.71 | -600.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,697.85 | 49,131.99 | 40,567.86 | 13,471.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,697.85 | 49,131.99 | 40,567.86 | 13,471.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,997.67 | 51,466.62 | 28,695.97 | 15,957.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 673.45 | 501.86 | 307.28 | 154.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,094.94 | 448.76 | 373.49 | 22.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,766.06 | 52,417.24 | 29,376.74 | 16,134.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,068.21 | -3,285.25 | 11,191.12 | -2,662.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -806.97 | -896.85 | -1,006.16 | 571.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 886.33 | -1,229.47 | -1,473.37 | 195.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,698.25 | 2,698.25 | 2,698.25 | 2,698.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,584.58 | 1,468.78 | 1,224.89 | 2,893.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,070.42 | -- | 3,138.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 673.45 | -- | 517.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 540.61 | -- | 243.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24.86 | -- | 13.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.57 | -- | 2.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.03 | -- | -18.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 316.48 | -- | -141.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,473.81 | -- | 1,985.88 | -- | |
| 投资损失 | 921.68 | -- | 59.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -123.45 | -- | -31.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,752.94 | -- | -326.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,766.81 | -- | -17,657.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,085.02 | -- | 2,313.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,446.65 | -- | -9,901.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,584.58 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,698.25 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 886.33 | -- | -- | -- | |
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