| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,622.54 | 198,684.68 | 112,516.98 | 64,171.59 |
| 收到的税费返还 | 673.07 | 395.95 | 280.17 | 129.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,059.70 | 784.38 | 727.40 | 503.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 258,355.31 | 199,865.01 | 113,524.55 | 64,804.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,629.32 | 228,846.10 | 123,395.23 | 75,721.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,116.89 | 3,827.88 | 2,662.14 | 1,669.85 |
| 支付的各项税费 | 3,089.97 | 2,572.53 | 1,388.40 | 1,822.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,458.95 | 4,685.37 | 2,874.39 | 1,656.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 284,295.12 | 239,931.88 | 130,320.16 | 80,869.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,939.81 | -40,066.87 | -16,795.61 | -16,065.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 54,600.00 | 38,340.73 | 25,506.98 | 12,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 867.59 | 655.24 | 253.01 | 81.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 55,468.19 | 38,995.98 | 25,759.99 | 12,081.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,521.05 | 6,832.53 | 5,211.46 | 3,773.47 |
| 投资所支付的现金 | 48,900.34 | 30,489.37 | 19,105.49 | 7,279.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 57,421.39 | 37,321.90 | 24,316.95 | 11,053.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,953.20 | 1,674.08 | 1,443.04 | 1,027.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 219,764.75 | 181,922.45 | 95,831.94 | 64,520.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 219,764.75 | 181,922.45 | 95,831.94 | 64,520.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 176,432.54 | 131,572.99 | 70,806.72 | 39,384.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,645.68 | 1,209.59 | 777.55 | 436.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,209.08 | 1,071.03 | 684.69 | 599.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 179,287.29 | 133,853.61 | 72,268.96 | 40,421.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,477.46 | 48,068.84 | 23,562.97 | 24,099.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,843.16 | 11.98 | 189.71 | -516.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,427.62 | 9,688.03 | 8,400.10 | 8,544.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,282.40 | 4,282.40 | 4,282.40 | 4,282.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,710.02 | 13,970.43 | 12,682.51 | 12,827.00 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,393.57 | -- | 6,826.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,989.05 | -- | 1,160.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 754.98 | -- | 330.11 | -- |
| 无形资产摊销 | 22.17 | -- | 11.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.47 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 355.90 | -- | -2,162.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,453.16 | -- | 801.61 | -- |
| 投资损失 | 1,847.93 | -- | 2,207.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -417.09 | -- | 85.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 64.01 | -- |
| 存货的减少 | -17,089.10 | -- | -1,408.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -32,896.29 | -- | -35,738.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 11,987.91 | -- | 11,026.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -435.21 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,939.81 | -- | -16,795.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,710.02 | -- | 12,682.51 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,282.40 | -- | 4,282.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,427.62 | -- | 8,400.10 | -- |
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