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| 首都在线(300846) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,613.15 | 9,163.79 | 7,610.13 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 6,519.02 | -- | -- | ||
| 应收票据 | -- | -- | -- | ||
| 应收账款 | 6,519.02 | 6,911.33 | 6,530.07 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 616.91 | 479.55 | 384.91 | ||
| 其他应收款(合计) | 193.04 | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | 4.60 | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 193.04 | 361.42 | 326.62 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | -- | 12.08 | 12.08 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 73.81 | 100.71 | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 990.27 | -- | -- | ||
| 流动资产合计 | 15,932.40 | 17,001.99 | 14,969.11 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 624.48 | 619.49 | 623.03 | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | -- | -- | -- | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 10,022.29 | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 10,022.29 | 9,383.01 | 9,449.24 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 798.08 | 1,357.05 | 1,273.24 | ||
| 开发支出 | -- | 643.02 | 383.64 | ||
| 商誉 | 7,717.49 | 8,350.49 | 8,350.49 | ||
| 长期待摊费用 | 77.70 | 58.78 | 76.92 | ||
| 递延所得税资产 | 213.82 | 119.21 | 100.30 | ||
| 其他非流动资产 | 59.20 | 220.71 | 374.99 | ||
| 非流动资产合计 | 19,513.07 | 20,751.77 | 20,631.85 | ||
| 资产总计 | 35,445.47 | 37,753.76 | 35,600.96 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,300.00 | 1,300.00 | 300.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 4,259.72 | -- | -- | ||
| 应付票据 | 360.45 | 198.69 | 382.09 | ||
| 应付账款 | 3,899.27 | 5,398.13 | 5,912.22 | ||
| 预收款项 | 936.35 | 1,041.10 | 890.24 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 1,069.26 | 800.50 | 583.63 | ||
| 应交税费 | 561.60 | 505.46 | 481.81 | ||
| 其他应付款(合计) | 1,521.90 | -- | -- | ||
| 应付利息 | 2.07 | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 1,535.86 | 1,671.33 | 1,595.31 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 79.76 | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | 106.31 | 169.39 | 169.39 | ||
| 流动负债合计 | 9,834.91 | 11,084.60 | 10,314.68 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | 376.04 | -- | -- | ||
| 长期应付款 | 376.04 | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 479.61 | 352.56 | 394.91 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 855.65 | 352.56 | 394.91 | ||
| 负债合计 | 10,690.56 | 11,437.16 | 10,709.59 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,816.32 | 8,816.32 | 8,816.32 | ||
| 资本公积 | 8,547.75 | 8,524.38 | 8,504.14 | ||
| 减：库存股 | 774.70 | 822.79 | 777.37 | ||
| 其他综合收益 | 218.89 | 121.64 | 105.29 | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 1,462.31 | 1,102.66 | 1,102.66 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 6,484.33 | 8,574.38 | 7,140.32 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 24,754.90 | 26,316.59 | 24,891.37 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 24,754.90 | 26,316.59 | 24,891.37 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 35,445.47 | 37,753.76 | 35,600.96 | ||
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