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首都在线(300846) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 27,011.76 | 22,185.93 | 33,040.55 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 10,013.34 | 9,534.83 | 8,611.72 | ||
应收票据 | -- | -- | -- | ||
应收账款 | 10,013.34 | -- | 8,611.72 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 1,615.46 | 513.36 | 544.42 | ||
其他应收款(合计) | 385.42 | 237.33 | 314.59 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 385.42 | 237.33 | 314.59 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | -- | -- | -- | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 260.18 | 4,409.71 | 266.54 | ||
流动资产合计 | 39,286.17 | 36,881.16 | 42,777.82 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | 105.24 | 109.81 | 107.78 | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | -- | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 12,953.16 | 12,914.37 | 11,941.63 | ||
固定资产净额 | 12,953.16 | 12,914.37 | 11,941.63 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 689.53 | 859.14 | 924.30 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | 7,717.49 | 7,717.49 | 7,717.49 | ||
长期待摊费用 | 432.33 | 24.00 | 25.50 | ||
递延所得税资产 | 730.58 | 478.23 | 554.37 | ||
其他非流动资产 | 1,557.90 | 733.26 | 582.74 | ||
非流动资产合计 | 24,186.24 | 22,836.32 | 21,853.81 | ||
资产总计 | 63,472.41 | 59,717.48 | 64,631.64 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 4,621.39 | 5,325.77 | 6,595.16 | ||
应付票据 | 80.00 | -- | 374.75 | ||
应付账款 | 4,541.39 | -- | 6,220.41 | ||
预收款项 | 1,144.55 | 1,016.71 | 1,097.36 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 1,034.87 | 569.67 | 463.13 | ||
应交税费 | 455.92 | 514.12 | 970.42 | ||
其他应付款(合计) | 124.51 | 148.93 | 163.58 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 124.51 | 148.93 | 163.58 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | 369.99 | 407.95 | 419.87 | ||
流动负债合计 | 7,381.24 | 7,983.16 | 9,709.52 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 1,224.16 | 1,020.98 | 1,116.10 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 1,224.16 | 1,020.98 | 1,116.10 | ||
负债合计 | 8,605.40 | 9,004.14 | 10,825.62 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,131.63 | 36,131.63 | 36,131.63 | ||
资本公积 | 4,937.33 | 4,759.08 | 4,698.69 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | 254.71 | 80.05 | -139.89 | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 2,356.45 | 1,804.30 | 1,804.30 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 11,084.79 | 7,938.28 | 11,311.29 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 54,764.89 | 50,713.33 | 53,806.01 | ||
少数股东权益 | 102.12 | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 54,867.01 | 50,713.33 | 53,806.01 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 63,472.41 | 59,717.48 | 64,631.64 |
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