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| 首都在线(300846) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,989.30 | 15,325.16 | 24,061.04 | 18,971.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,147.70 | 19,555.19 | 19,405.91 | 20,138.25 | |
| 应收票据 | -- | -- | 1,278.00 | -- | |
| 应收账款 | 19,147.70 | 19,555.19 | 18,127.91 | 20,138.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,866.53 | 911.48 | 452.89 | 915.83 | |
| 其他应收款(合计) | 445.37 | 201.22 | 207.50 | 209.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 445.37 | -- | 207.50 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 964.96 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,036.41 | 1,874.55 | 1,965.97 | 864.20 | |
| 流动资产合计 | 42,450.26 | 37,867.60 | 46,093.31 | 41,099.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,274.37 | 3,577.21 | 3,913.77 | 1,469.35 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 5.43 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,726.57 | 5,129.61 | 4,176.52 | -- | |
| 在建工程 | 2,728.54 | -- | 4,176.52 | -- | |
| 工程物资 | 1,998.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,933.47 | 38,327.29 | 34,564.40 | 28,531.74 | |
| 固定资产净额 | 42,933.47 | -- | 34,564.40 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,200.48 | 2,288.57 | 2,015.16 | 1,926.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,099.70 | 8,099.70 | 8,099.70 | 8,099.70 | |
| 长期待摊费用 | 2,120.39 | 2,202.23 | 1,635.14 | 1,734.06 | |
| 递延所得税资产 | 1,090.61 | 797.52 | 607.76 | 539.57 | |
| 其他非流动资产 | -- | 3,067.26 | 30.75 | 60.36 | |
| 非流动资产合计 | 63,445.59 | 63,489.40 | 55,043.20 | 42,367.08 | |
| 资产总计 | 105,895.84 | 101,356.99 | 101,136.51 | 83,466.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,535.86 | 2,939.61 | 555.30 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,570.76 | 15,695.92 | 17,278.14 | 14,140.09 | |
| 应付票据 | 1,329.63 | 462.92 | 259.20 | 839.99 | |
| 应付账款 | 13,241.13 | 15,233.00 | 17,018.94 | 13,300.10 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,340.40 | 1,101.56 | 1,071.80 | 1,190.09 | |
| 应交税费 | 395.33 | 499.12 | 412.23 | 317.48 | |
| 其他应付款(合计) | 310.29 | 324.62 | 239.25 | 246.84 | |
| 应付利息 | -- | -- | 0.13 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 310.29 | -- | 239.12 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,014.50 | 443.89 | 437.70 | 396.24 | |
| 其他流动负债 | 43.78 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 24,097.50 | 21,908.56 | 21,101.29 | 17,413.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,945.61 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 507.98 | 587.09 | 704.78 | 783.71 | |
| 长期应付款 | 507.98 | -- | 704.78 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 569.73 | 633.93 | 698.13 | 774.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,023.32 | 1,221.02 | 1,402.92 | 1,558.46 | |
| 负债合计 | 30,120.82 | 23,129.58 | 22,504.21 | 18,971.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,131.63 | 41,131.63 | 41,131.63 | 36,131.63 | |
| 资本公积 | 13,365.76 | 12,457.61 | 12,457.61 | 5,239.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,641.70 | -472.86 | 685.67 | 792.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,241.31 | 3,009.87 | 3,009.87 | 2,937.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,803.20 | 20,735.51 | 20,301.99 | 18,553.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,900.20 | 76,861.76 | 77,586.76 | 63,653.60 | |
| 少数股东权益 | 874.82 | 1,365.66 | 1,045.54 | 841.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,775.02 | 78,227.41 | 78,632.30 | 64,494.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,895.84 | 101,356.99 | 101,136.51 | 83,466.33 | |
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