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| 首都在线(300846) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,406.73 | 14,019.67 | 12,530.98 | 16,733.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,381.29 | 23,326.90 | 23,301.28 | 23,249.22 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 26,381.29 | 23,326.90 | 23,301.28 | 23,249.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,555.60 | 2,235.63 | 1,578.09 | 1,159.70 | |
| 其他应收款(合计) | 544.67 | 635.80 | 593.32 | 500.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 544.67 | -- | 593.32 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 999.35 | 996.77 | 981.20 | 979.92 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,997.56 | 3,412.93 | 2,824.86 | 2,115.79 | |
| 流动资产合计 | 41,885.19 | 44,627.71 | 41,809.72 | 44,738.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,234.53 | 1,642.21 | 1,761.33 | 2,037.62 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,962.84 | 8,384.45 | 14,376.83 | 6,695.97 | |
| 在建工程 | 13,260.78 | -- | 12,529.61 | -- | |
| 工程物资 | 1,702.06 | -- | 1,847.21 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 69,090.45 | 66,429.24 | 47,509.99 | 43,430.19 | |
| 固定资产净额 | 69,090.45 | -- | 47,509.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 12,619.01 | 16,970.55 | 16,548.68 | 15,813.45 | |
| 无形资产 | 1,949.25 | 1,811.19 | 1,946.31 | 2,057.67 | |
| 开发支出 | 511.47 | 228.36 | -- | -- | |
| 商誉 | 8,099.70 | 8,099.70 | 8,099.70 | 8,099.70 | |
| 长期待摊费用 | 1,555.38 | 2,350.07 | 2,314.13 | 2,128.00 | |
| 递延所得税资产 | 2,682.07 | 1,876.74 | 1,559.38 | 1,340.52 | |
| 其他非流动资产 | 1,952.66 | 39.41 | 98.35 | 881.94 | |
| 非流动资产合计 | 114,657.35 | 107,831.91 | 94,214.70 | 82,485.05 | |
| 资产总计 | 156,542.55 | 152,459.63 | 136,024.42 | 127,223.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,090.31 | 13,987.00 | 11,971.65 | 7,702.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,297.33 | 16,632.60 | 17,764.51 | 16,986.76 | |
| 应付票据 | 243.32 | 199.90 | -- | 1,329.63 | |
| 应付账款 | 18,054.02 | 16,432.70 | 17,764.51 | 15,657.13 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,296.01 | 779.46 | 1,106.86 | 979.10 | |
| 应交税费 | 593.61 | 453.54 | 369.91 | 220.98 | |
| 其他应付款(合计) | 3,374.83 | 6,668.97 | 6,576.10 | 258.91 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,374.83 | -- | 6,576.10 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,124.40 | 14,514.59 | 10,595.85 | 9,086.20 | |
| 其他流动负债 | 35.56 | 112.36 | 44.61 | 42.28 | |
| 流动负债合计 | 60,519.99 | 55,110.69 | 49,281.05 | 36,119.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,771.94 | 8,667.40 | 6,081.26 | 4,580.12 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6,087.54 | 12,166.41 | 11,735.01 | 8,917.32 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 11,696.22 | 10,068.99 | 4,133.84 | 300.61 | |
| 长期应付款 | 11,696.22 | -- | 4,133.84 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 312.93 | 377.13 | 441.33 | 505.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 29,868.63 | 31,279.93 | 22,391.44 | 14,303.58 | |
| 负债合计 | 90,388.62 | 86,390.62 | 71,672.48 | 50,422.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,131.63 | 41,131.63 | 41,131.63 | 41,131.63 | |
| 资本公积 | 2,744.64 | 1,816.26 | 1,688.58 | 13,747.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,449.55 | -1,801.64 | -1,937.18 | -1,438.39 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,614.45 | 3,241.31 | 3,241.31 | 3,241.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,847.39 | 20,529.58 | 20,186.70 | 19,023.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,888.55 | 64,917.15 | 64,311.05 | 75,705.45 | |
| 少数股东权益 | 1,265.37 | 1,151.86 | 40.89 | 1,095.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,153.92 | 66,069.01 | 64,351.94 | 76,801.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 156,542.55 | 152,459.63 | 136,024.42 | 127,223.59 | |
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