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| 科思股份(300856) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,205.59 | 19,230.09 | 12,253.14 | -- | |
| 交易性金融资产 | 49,242.88 | 51,000.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 29.84 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,922.73 | 7,895.86 | 8,197.67 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 13,922.73 | 7,895.86 | 8,197.67 | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 511.23 | 345.96 | 519.26 | -- | |
| 其他应收款(合计) | 43.95 | 71.01 | 63.24 | -- | |
| 应收利息 | -- | 10.55 | 10.55 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 43.95 | -- | 52.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,087.70 | 23,297.35 | 21,085.15 | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,841.26 | 2,794.27 | 2,260.26 | -- | |
| 流动资产合计 | 103,885.18 | 104,634.54 | 44,378.74 | -- | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,670.97 | 11,106.74 | 8,675.24 | -- | |
| 在建工程 | 1,480.52 | -- | 8,402.97 | -- | |
| 工程物资 | 190.44 | -- | 272.28 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,411.27 | 40,264.50 | 40,088.76 | -- | |
| 固定资产净额 | 54,411.27 | -- | 40,088.76 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,550.62 | 4,579.98 | 4,544.45 | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,309.73 | 1,247.17 | 238.03 | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,224.36 | 1,139.00 | 1,085.45 | -- | |
| 其他非流动资产 | 857.92 | 782.67 | 1,333.56 | -- | |
| 非流动资产合计 | 64,024.86 | 59,120.06 | 55,965.50 | -- | |
| 资产总计 | 167,910.04 | 163,754.60 | 100,344.24 | 102,454.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 16,928.67 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,601.89 | 12,984.07 | 12,740.93 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,601.89 | 12,984.07 | 12,740.93 | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,676.70 | 2,787.84 | 2,464.66 | -- | |
| 应交税费 | 1,492.22 | 1,103.59 | 1,026.38 | -- | |
| 其他应付款(合计) | 20.27 | 1,712.30 | 75.64 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | 38.22 | -- | |
| 应付股利 | -- | 1,693.20 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 20.27 | -- | 37.41 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 8.40 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 18,978.98 | 19,102.37 | 33,530.31 | -- | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 1,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 142.20 | 329.96 | 601.13 | -- | |
| 长期递延收益 | 1,249.45 | 1,291.27 | 1,313.29 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,391.64 | 1,621.22 | 2,914.42 | -- | |
| 负债合计 | 20,370.62 | 20,723.60 | 36,444.73 | -- | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,288.00 | 11,288.00 | 8,466.00 | -- | |
| 资本公积 | 87,970.19 | 87,970.19 | 12,279.08 | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 214.51 | 203.51 | 283.06 | -- | |
| 专项储备 | 134.99 | 112.81 | 235.47 | -- | |
| 盈余公积 | 1,910.77 | 651.32 | 651.32 | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,020.96 | 42,805.17 | 41,984.56 | -- | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,539.42 | 143,031.00 | 63,899.50 | 59,277.29 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 147,539.42 | 143,031.00 | 63,899.50 | 59,277.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 167,910.04 | 163,754.60 | 100,344.24 | 59,277.29 | |
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