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| 科思股份(300856) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,416.85 | 41,868.57 | 46,279.45 | 23,169.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | 9,017.46 | 5,016.33 | 21,019.63 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,144.61 | 25,845.79 | 15,079.09 | 21,794.56 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 29,144.61 | 25,845.79 | 15,079.09 | 21,794.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 513.91 | 442.09 | 833.37 | 814.76 | |
| 其他应收款(合计) | 70.24 | 100.21 | 88.37 | 78.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 70.24 | -- | 88.37 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,371.76 | 42,818.68 | 41,624.50 | 36,081.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,592.27 | 2,858.42 | 3,031.29 | 3,510.52 | |
| 流动资产合计 | 133,109.64 | 122,951.22 | 111,952.41 | 106,469.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,241.27 | 3,207.97 | 768.19 | 1,036.25 | |
| 在建工程 | 6,039.71 | -- | 492.05 | -- | |
| 工程物资 | 201.56 | -- | 276.14 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 67,246.05 | 68,325.12 | 66,453.64 | 66,766.40 | |
| 固定资产净额 | 67,246.05 | -- | 66,453.64 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 302.87 | 356.32 | 409.77 | 463.22 | |
| 无形资产 | 8,995.27 | 9,097.90 | 9,073.45 | 9,074.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,943.96 | 2,092.23 | 2,124.62 | 1,382.78 | |
| 递延所得税资产 | 3,472.58 | 2,271.89 | 1,960.41 | 1,535.07 | |
| 其他非流动资产 | 4,828.70 | 2,078.27 | 2,260.08 | 1,242.67 | |
| 非流动资产合计 | 93,943.34 | 88,347.16 | 83,950.93 | 82,383.90 | |
| 资产总计 | 227,052.99 | 211,298.39 | 195,903.35 | 188,853.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,195.17 | 19,407.08 | 16,644.92 | 17,042.30 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,195.17 | 19,407.08 | 16,644.92 | 17,042.30 | |
| 预收款项 | -- | -- | 0.02 | 0.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,753.20 | 3,811.35 | 3,118.03 | 2,168.17 | |
| 应交税费 | 3,712.42 | 2,483.38 | 2,445.01 | 1,661.89 | |
| 其他应付款(合计) | 29.98 | 69.27 | 39.48 | 64.21 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29.98 | -- | 39.48 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 184.89 | 190.78 | 188.98 | 196.36 | |
| 其他流动负债 | 0.72 | 1.80 | 5.29 | 32.07 | |
| 流动负债合计 | 28,362.07 | 26,721.54 | 23,179.54 | 21,823.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 81.83 | 193.83 | 191.19 | 258.96 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,048.74 | 1,972.11 | 979.25 | 870.22 | |
| 长期递延收益 | 1,014.76 | 1,047.36 | 1,073.74 | 1,089.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,145.32 | 3,213.30 | 2,244.18 | 2,219.01 | |
| 负债合计 | 32,507.40 | 29,934.84 | 25,423.72 | 24,042.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,932.00 | 16,932.00 | 16,932.00 | 11,288.00 | |
| 资本公积 | 82,326.19 | 82,326.19 | 82,326.19 | 87,970.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 337.59 | 481.67 | 298.15 | 190.03 | |
| 专项储备 | 29.58 | 102.63 | 131.74 | 68.00 | |
| 盈余公积 | 3,434.06 | 2,013.62 | 2,013.62 | 2,013.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 91,486.16 | 79,507.44 | 68,777.93 | 63,281.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 194,545.59 | 181,363.55 | 170,479.62 | 164,811.16 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 194,545.59 | 181,363.55 | 170,479.62 | 164,811.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 227,052.99 | 211,298.39 | 195,903.35 | 188,853.34 | |
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