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| 科思股份(300856) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,333.19 | 54,184.15 | 39,939.20 | 45,853.67 | 32,922.99 |
| 交易性金融资产 | 65,158.68 | 71,660.55 | 78,636.99 | 67,068.00 | 25,035.64 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 55,544.99 | 44,144.10 | 38,399.15 | 35,922.89 | 34,021.61 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 55,544.99 | 44,144.10 | 38,399.15 | 35,922.89 | 34,021.61 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 697.95 | 529.07 | 634.99 | 561.24 | 542.43 |
| 其他应收款(合计) | 260.18 | 156.93 | 216.36 | 63.72 | 128.11 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 156.93 | -- | 63.72 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 41,912.53 | 42,526.65 | 41,839.38 | 46,639.04 | 45,696.25 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,944.28 | 10,824.55 | 7,941.47 | 6,004.67 | 4,285.09 |
| 流动资产合计 | 232,851.81 | 224,026.01 | 207,607.54 | 202,113.24 | 142,632.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 22,905.36 | 47,324.06 | 28,085.98 | 31,794.04 | 16,547.95 |
| 在建工程 | -- | 47,081.05 | -- | 31,529.02 | -- |
| 工程物资 | -- | 243.02 | -- | 265.01 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 123,646.55 | 92,644.39 | 92,443.15 | 69,703.09 | 65,711.25 |
| 固定资产净额 | -- | 92,644.39 | -- | 69,703.09 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 539.21 | 624.25 | 186.07 | 195.97 | 249.42 |
| 无形资产 | 12,525.71 | 11,799.74 | 11,921.48 | 12,050.09 | 8,887.21 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,657.97 | 1,955.35 | 2,050.62 | 1,603.83 | 1,825.38 |
| 递延所得税资产 | 7,786.37 | 6,549.91 | 5,248.28 | 5,223.29 | 4,775.01 |
| 其他非流动资产 | 9,504.56 | 2,013.52 | 2,878.50 | 4,813.13 | 5,334.17 |
| 非流动资产合计 | 180,666.31 | 165,014.82 | 144,799.15 | 127,341.86 | 105,156.78 |
| 资产总计 | 413,518.13 | 389,040.83 | 352,406.69 | 329,455.10 | 247,788.89 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 32,382.85 | 36,304.65 | 23,473.89 | 21,647.64 | 18,683.68 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 32,382.85 | 36,304.65 | 23,473.89 | 21,647.64 | 18,683.68 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,276.90 | 6,569.45 | 6,909.34 | 6,754.60 | 5,471.36 |
| 应交税费 | 6,108.04 | 5,791.04 | 3,724.62 | 4,484.40 | 4,355.52 |
| 其他应付款(合计) | 143.23 | 143.38 | 542.85 | 88.72 | 31.30 |
| 应付利息 | -- | -- | 101.29 | 46.47 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 143.38 | -- | 42.25 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 299.65 | 296.26 | 185.27 | 161.78 | 187.04 |
| 其他流动负债 | 10.33 | 2.18 | 11.75 | 25.34 | 4.12 |
| 流动负债合计 | 45,300.09 | 49,422.48 | 35,241.20 | 33,793.15 | 29,658.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 63,133.27 | 62,160.13 | 61,109.92 | 60,155.50 | -- |
| 租赁负债 | 221.52 | 271.09 | 11.09 | -- | 82.78 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 12,549.29 | 11,854.96 | 7,735.49 | 6,505.68 | 4,639.37 |
| 长期递延收益 | 3,502.04 | 2,637.11 | 2,718.51 | 2,755.41 | 2,769.34 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 79,406.12 | 76,923.30 | 71,575.00 | 69,416.59 | 7,491.50 |
| 负债合计 | 124,706.21 | 126,345.78 | 106,816.21 | 103,209.75 | 37,149.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,933.88 | 16,933.35 | 16,932.00 | 16,932.00 | 16,932.00 |
| 资本公积 | 85,628.92 | 84,659.37 | 83,672.75 | 82,763.13 | 82,326.19 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 669.04 | 611.42 | 847.64 | 932.98 | 244.91 |
| 专项储备 | 316.24 | 155.64 | 240.70 | 288.85 | 193.10 |
| 盈余公积 | 6,605.81 | 6,605.81 | 3,434.06 | 3,434.06 | 3,434.06 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 166,715.38 | 144,737.66 | 128,176.44 | 109,607.43 | 107,509.11 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 285,857.64 | 262,695.05 | 245,590.48 | 226,245.35 | 210,639.39 |
| 少数股东权益 | 2,954.28 | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 288,811.92 | 262,695.05 | 245,590.48 | 226,245.35 | 210,639.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 413,518.13 | 389,040.83 | 352,406.69 | 329,455.10 | 247,788.89 |
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