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| 科思股份(300856) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,242.81 | 4,767.89 | 7,157.69 | 12,623.30 | |
| 交易性金融资产 | 33,018.69 | 51,035.97 | 52,113.86 | 51,661.22 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,578.91 | 11,917.56 | 11,347.28 | 11,057.20 | |
| 应收票据 | -- | 41.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 16,578.91 | 11,876.56 | 11,347.28 | 11,057.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 353.61 | 749.26 | 738.47 | 394.65 | |
| 其他应收款(合计) | 85.16 | 42.64 | 41.43 | 63.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 85.16 | -- | 41.43 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,637.54 | 30,353.32 | 29,119.07 | 25,478.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,579.18 | 2,885.41 | 2,508.45 | 2,972.48 | |
| 流动资产合计 | 107,495.91 | 101,752.05 | 103,026.25 | 104,250.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,060.68 | 2,982.63 | 1,896.81 | 3,774.78 | |
| 在建工程 | 5,828.15 | -- | 1,659.88 | -- | |
| 工程物资 | 232.53 | -- | 236.93 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 60,467.53 | 59,711.25 | 56,632.18 | 54,477.42 | |
| 固定资产净额 | 60,467.53 | -- | 56,632.18 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 516.67 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,613.22 | 4,660.84 | 4,627.86 | 4,503.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,354.16 | 1,414.57 | 1,469.96 | 1,307.70 | |
| 递延所得税资产 | 1,370.37 | 1,283.64 | 1,330.05 | 1,255.99 | |
| 其他非流动资产 | 829.30 | 1,643.00 | 5,030.53 | 1,251.47 | |
| 非流动资产合计 | 76,108.43 | 72,577.68 | 70,987.39 | 66,570.87 | |
| 资产总计 | 183,604.34 | 174,329.73 | 174,013.65 | 170,821.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,626.99 | 12,089.23 | 13,577.92 | 13,230.73 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,626.99 | 12,089.23 | 13,577.92 | 13,230.73 | |
| 预收款项 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,228.52 | 2,567.99 | 2,655.16 | 2,146.03 | |
| 应交税费 | 520.64 | 636.35 | 1,156.81 | 1,198.06 | |
| 其他应付款(合计) | 91.12 | 21.29 | 19.36 | 18.69 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 91.12 | -- | 19.36 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 220.61 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 23.22 | 17.25 | 7.93 | 8.92 | |
| 流动负债合计 | 22,508.73 | 15,737.35 | 17,943.83 | 17,048.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 266.71 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 741.13 | 493.47 | 414.23 | 312.69 | |
| 长期递延收益 | 1,121.76 | 1,153.68 | 1,185.60 | 1,217.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,129.59 | 1,647.15 | 1,599.83 | 1,530.22 | |
| 负债合计 | 24,638.32 | 17,384.50 | 19,543.66 | 18,578.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,288.00 | 11,288.00 | 11,288.00 | 11,288.00 | |
| 资本公积 | 87,970.19 | 87,970.19 | 87,970.19 | 87,970.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 196.66 | 204.69 | 213.25 | 84.03 | |
| 专项储备 | 18.90 | 68.59 | 110.76 | 172.22 | |
| 盈余公积 | 2,013.62 | 1,910.77 | 1,910.77 | 1,910.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,478.65 | 55,502.99 | 52,977.03 | 50,817.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 158,966.02 | 156,945.23 | 154,469.99 | 152,242.79 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 158,966.02 | 156,945.23 | 154,469.99 | 152,242.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 183,604.34 | 174,329.73 | 174,013.65 | 170,821.78 | |
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