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| 协创数据(300857) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,712.06 | 17,730.45 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 43,510.32 | 38,039.72 | |||
| 应收票据 | 42.44 | -- | |||
| 应收账款 | 43,467.88 | 38,039.72 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 624.90 | 1,304.94 | |||
| 其他应收款(合计) | 2,539.49 | 784.19 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 2,539.49 | -- | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 30,093.88 | 21,891.27 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 1,624.25 | 2,140.20 | |||
| 流动资产合计 | 91,104.90 | 81,890.78 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 5,562.45 | 14,997.00 | |||
| 在建工程 | 5,562.45 | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 21,755.85 | 10,818.74 | |||
| 固定资产净额 | 21,755.85 | -- | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 1,681.83 | 1,840.09 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 224.15 | 358.97 | |||
| 递延所得税资产 | 1,173.24 | 1,218.61 | |||
| 其他非流动资产 | 5.40 | 112.82 | |||
| 非流动资产合计 | 30,402.92 | 29,346.23 | |||
| 资产总计 | 121,507.82 | 111,237.01 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,513.26 | 12,900.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 27,383.55 | 20,872.23 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 27,383.55 | 20,872.23 | |||
| 预收款项 | 817.99 | 254.06 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 1,124.87 | 1,024.60 | |||
| 应交税费 | 563.07 | 702.68 | |||
| 其他应付款(合计) | 2,385.70 | 2,457.65 | |||
| 应付利息 | -- | 17.88 | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 2,385.70 | -- | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,937.12 | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 42,725.56 | 38,211.23 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | 12,943.38 | 13,326.71 | |||
| 长期应付款 | 12,943.38 | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 1,767.36 | 1,864.21 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 14,710.74 | 15,190.92 | |||
| 负债合计 | 57,436.29 | 53,402.15 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,491.83 | 15,491.83 | |||
| 资本公积 | 25,286.26 | 25,286.26 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -28.76 | -28.36 | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 476.24 | 325.91 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 22,845.95 | 16,759.21 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,071.52 | 57,834.86 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,071.52 | 57,834.86 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 121,507.82 | 111,237.01 | |||
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